Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели вернулась к своему излюбленному занятию за последние недели – флэту с минимальной волатильностью. Таким образом, никакого смысла заходить в рынок в пятницу не было. Конечно, распознать флэт внутри дня после довольно неплохого трендового движения в четверг было достаточно сложно. Но все же уже на европейской сессии стало понятно, что трейдеры ушли досрочно на выходные.

Честно говоря, довольно странное поведение рынка. В пятницу было опубликовано, по меньшей мере, два интересных отчета в США. Хоть их значения и противоречили друг другу, хоть сами отчеты и были не из первой категории, но все же их нельзя считать абсолютно бесполезными и неважными. Тем не менее рынок решил иначе. Его действия мы не можем назвать логичными, но с логикой у рынка в последнее время большие проблемы.

С технической точки зрения, началось формирование нового нисходящего тренда, поэтому на новой неделе мы можем рассчитывать на продолжение падения евровалюты. Однако следует сразу сказать, что заседание ФРС может кардинально повлиять на движение пары EUR/USD. Хоть мы и не ждем никаких важных решений от американского регулятора, все же всегда следует оставлять резервный план на тот случай, если будет преподнесен какой-нибудь сюрприз.

А сюрприз может поступить только от Джерома Пауэлла. Если глава ФРС, например, неожиданно начнет говорить о готовности приступить к снижению ключевой ставки, доллар может обвалиться. Для такого варианта нет оснований, но все же исключать его полностью нельзя.

Торговые сигналы пятницы нет никакого смысла рассматривать, так как пара двигалась вбок весь день. На европейской сессии был сформирован сигнал на покупку, но у трейдеров было достаточно времени осознать флэт и покинуть рынок без потерь.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 12 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров снижается в последние месяцы, а коммерческих растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу (то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 6 тысяч, а количество шортов – на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 8,1 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 74 тысячи (было 66 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.

Обзор пары GBP/USD.18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 марта.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара может начать долгожданный нисходящий тренд, который может увести ее далеко вниз. Сейчас крайне важное значение имеет нижняя граница облака Ишимоку – линия Сенкоу Спан Б. Ее преодоление откроет путь дальше вниз, на что мы, собственно, и рассчитываем. Однако пятница не дала нам ответа на вопрос, преодолена ли эта линия? Поэтому теперь следует ориентироваться только на линию тренда.

На 18 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0888) и Киджун-сен (1,0918). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В понедельник в США не запланировано ни одного интересного события, а в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка по инфляции за февраль, которая объективно гораздо менее значимая, чем первая. Поэтому сильной реакции рынка на этот отчет мы не ждем. Куда более вероятно стать свидетелями очередного витка флэта или очень слабого движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.