Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели тоже не показала никаких интересных движений. Весь день мы наблюдали низковолатильный флэт, и даже отчеты по промышленному производству и настроению потребителей в США не заставили участников рынка торговать хоть немного активнее. Тем не менее у нас все же есть нисходящая тенденция, и очень хочется верить, что на этот раз она не завершится в мгновение ока. Хотя как раз в этом и заключаются большие опасения.
На этой неделе трейдеров ждут сразу два заседания центральных банков: ФРС и Банка Англии. Учитывая тот факт, что рынок продолжает интерпретировать большую часть поступающей информации в пользу британского фунта, не исключено, что и на этот раз он увидит «ястребиные» сигналы в результатах заседания БА и «голубиные» в результатах заседания ФРС. Если это будет действительно так, то и вопросов не будет никаких. Однако последние полгода показали нам, что часто бывает наоборот.
Пока что цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, но преимущество медведей настолько хрупкое, что может быть потеряно очень быстро и легко. Нам нужно убедиться, что рынок отказался от абсолютно безосновательных покупок фунта в любой ситуации, и лишь после этого можно будет говорить о формировании нисходящего тренда.
Торговых сигналов в пятницу было сформировано несколько, но из-за слабейшей волатильности их не было никакого смысла рассматривать. Конечно, мы допускаем, что трейдеры не сразу идентифицировали флэт, но, к сожалению, предсказать флэт можно далеко не всегда. Особенно внутридневной. Впрочем, уже через несколько часов после открытия европейской сессии стало понятно, что сильных движений мы не увидим. Не исправила ситуацию даже американская сессия, торги на которой обычно протекают активнее.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров часто меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 21 тысячу контрактов BUY и 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 12,1 тысячи контрактов. Несмотря на то, что нетто-позиция спекулянтов растет, фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов.
У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 112,3 тысячи контрактов на покупку и 52,8 тысячи контрактов на продажу. Преимущество быков более чем двукратное. Однако в последние месяцы мы неоднократно сталкивались с подобным: нетто-позиция то растет, то падает, преимущество переходит от быков к медведям и наоборот. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, нам остается более внимательно рассматривать техническую картину. Техника допускает новое сильное падение фунта (нисходящая линия тренда), но ни одного сигнала на продажу на старших таймфреймах в данное время нет.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 18 марта. Превью новой недели. В фокусе рынка – заседание ФРС.
Обзор пары GBP/USD.18 марта. Превью недели. Банк Англии может сохранить «ястребиную» риторику.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 марта.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара GBP/USD пытается сформировать новый нисходящий тренд. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон абсолютно не поддерживают британский фунт, но нечто подобное мы уже наблюдали во второй половине 2023 года. Тогда фунт стерлингов тоже рос безо всяких причин. Закрепление цены ниже линии тренда и ниже линий индикатора Ишимоку дает надежду хотя бы на небольшое движение вниз, но это движение может быстро закончиться на этой неделе, если рынок интерпретирует данные по инфляции в Великобритании и результаты заседаний Банка Англии и ФРС в пользу фунта.
На 18 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2745) и Киджун-сен (1,2775) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.
В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий. Таким образом, мы ожидаем новый флэт или же слабое движение вниз. Продажи сейчас являются более актуальными, но на сильное падение пары в понедельник рассчитывать на стоит. Во вторник и среду многое будет зависеть от ожиданий рынка по результатам заседаний ФРС и БА.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
