Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели, второй день подряд торговалась с повышением. Если сутками ранее рост европейской валюты вызывал вопросы, но все же его можно было отнести к технической коррекции, то сегодня коррекция продолжилась, но макроэкономический фон говорил об обратно движении. Начнем с отчета по инфляции в ЕС, который оказался слабее, чем прогнозировалось. Слабая инфляция означает только одно: ЕЦБ еще ближе придвинулся к тому, чтобы понизить ставку в июне, а может быть даже в апреле. Это, естественно, «медвежий» фактор для евро, но он был нещадно проигнорирован рынком.

Далее, в Штатах был опубликован отчет ADP – аналог NonFarm Payrolls. Его значение в марте на 40 тысяч превысило прогноз, а февральское значение было пересмотрено в сторону повышения, что тоже должно было спровоцировать рост доллара. Однако и в этом случае рынок просто проигнорировал неудобный для него отчет. Последним вышел индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который оказался неожиданно ниже ожиданий рынка, но все равно остался выше «ватерлинии» 50,0. И на этом отчете рынок ринулся продавать доллар с тройной силой. Как видим, два отчета в пользу доллара были проигнорированы, а третий(не в пользу доллара) – отработан с лихвой. Рынок вновь показывает алогичную реакцию.

На европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на продажу около критической линии, которые дублировали друг друга. В обоих случаях цена даже 15 пунктов вниз пройти не смогла. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать при закреплении выше линии Киджун-сен и открывать лонги. Длинная позиция оказалась более удачной. Цена повысилась на 50 пунктов и к концу дня оказалась около уровня 1,0836, где и можно было фиксировать прибыль.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 26 марта. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» уже очень давно. Проще говоря, количество длинных позиций на рынке выше, чем количество коротких. Однако в то же время нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижается в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) растет. Это говорит нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. Мы также по-прежнему не видим фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии движутся по направлению друг к другу(то есть происходит смена тренда после роста). Поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 15,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 17,2 тысячи. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров всего на 31 тысячу(было – 48 тысяч).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Европейская инфляция еще сильнее приблизила ЕЦБ к смягчению.

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ФРС будет выбирать между одним и тремя снижениями ставки в 2024 году.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 апреля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд, который должен увести ее далеко вниз. В данное время продолжает восходящая коррекция, но нисходящая линия тренда все также поддерживает продавцов. Доллар по-прежнему должен расти практически в любом случае, так как общий фундаментальный фон – на его стороне. Макроэкономический фон тоже оказывает ему поддержку, но рынок на этой неделе больше проигнорировал подобных отчетов, чем отработал.

На 4 апреля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0859) и Киджун-сен (1,0771). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе и США будут публиковаться только второстепенные данные. В ЕС – индекс деловой активности в сфере услуг в финальной оценке за март, а в США – заявки на пособия по безработице. Оснований для высокой волатильности и продолжения восходящей коррекции сегодня мы не видим.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров