Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели продолжала движение внутри почти бокового, но формально восходящего канала. Так как цена несколько дней провела около верхней линии этого канала, то в понедельник и вторник мы наблюдали вялое снижение к нижней границе канала. На текущий момент цена отработала линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, которые выступают мощной поддержкой для текущей коррекции. Если цена закрепится ниже линий индикатора Ишимоку, а также покинет восходящий канал, можно будет с уверенностью сказать, что нисходящий тренд возобновлен.

К сожалению, сегодня завтра и послезавтра в Штатах запланирована масса важных публикаций и событий, которые могут оказать как поддержку американской валюте, так и давление на нее. Поэтому лучше всего будет делать выводы о возобновлении нисходящего тренда вечером в пятницу. Уже сегодня будут опубликованы индекс ISM и отчет JOLTS, а вечером состоится оглашение результатов заседания ФРС. Поэтому пара вполне может сначала покинуть канал, а затем показать мощный рост.

Торговых сигналов во вторник было сформировано ровно два. Цена дважды в течение дня отскакивала от критической линии. В первом случае она смогла пройти вверх около 30 пунктов, во второй раз – не более 20. По обоим торговым сделкам невозможно было получить убыток, так как расстояние, пройденное в верном направлении, подразумевало выставление Stop Loss в безубыток. Прибыль по этим сделкам можно было получить только в случае ручного их закрытия. Сегодня в Евросоюзе были опубликованы важные отчеты по ВВП и инфляции, но реакция рынка оказалась очень слабой. Все, что мы увидели, на европейской сессии – это рост евро на 25 пунктов благодаря более высокому значению ВВП в первом квартале, чем прогнозировалось. И этот рост очень быстро был завершен.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 апреля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров(красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих(синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке меняется на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 10,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 22,2 тысячи. В общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY теперь ниже(!!!), чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 10 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 1 мая. Рынок не интересует состояние европейской экономики.

Обзор пары GBP/USD. 1 мая. Первая половина недели не пресекла рост британской валюты. Что будет во второй?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но уже две недели находится в коррекционном флэте. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, доллар должен продолжать рост в среднесрочной перспективе. Поэтому нужно просто дождаться завершения текущей коррекции, после чего вновь рассматривать продажи пары. Цели в области 1,00-1,02 пока остаются неизменными.

На 1 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0679) и Киджун-сен (1,0688). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Зато в Штатах будут опубликованы важные отчеты ISM в секторе производства и JOLTs по количеству открытых вакансий в марте. Оба этих отчета могут спровоцировать неслабую реакцию рынка. Вечером – оглашение результатов заседания ФРС и выступление Джерома Пауэлла.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.