Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться с минимальной волатильностью и внутри бокового канала 1,0836 – 1,0886. Таким образом, анализировать по итогам среды тоже фактически нечего. Напомним, что в понедельник и вторник движений тоже практически не было. Пара находится в тотальном флэте, практически не двигается с места, располагается при этом на своих локальных максимумах, сохраняя восходящую тенденцию. И никакие новости и события не могут заставить ее торговаться хоть немного активнее.

В среду для пары EUR/USD представляло интерес, по сути, только одно событие. В Евросоюзе состоялось выступление Кристин Лагард, которая подтвердила готовность регулятора начать снижение ставок в июне. Она заявила, что инфляцию удалось взять под контроль, поэтому дальше не требуется удерживать ставки на максимальном значении. Это уже очередной раз, когда представитель ЕЦБ говорит о снижении ставок в июне. Европейская валюта никак не реагирует на эти высказывания. В Штатах был опубликован отчет по продажам новых домов, который также не спровоцировал реакции рынка. Да и о какой реакции можно говорить, если волатильность пары каждый день составляет 30-40 пунктов?

Странно, но в среду даже было сформировано несколько торговых сигналов. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от критической линии Киджун-сен, после чего сумела преодолеть уровень 1,0836, но после этого продолжить падение уже не смогла. Поэтому трейдеры могли открывать короткую позицию, которую следовало закрыть при возврате к уровню 1,0836. Около 15-20 пунктов по этой сделке можно было заработать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 14 мая. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но сейчас наконец-то ситуация изменилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. Это говорило нам о том, что настроение на рынке продолжает меняться на «медвежье», так как спекулянты наращивают продажи евровалюты. И в данное время их позиции практически совпадают по объемам. Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о продолжении формирования нисходящего тренда. Сразу три нисходящие линии тренда на недельном графике указывают на весьма вероятное продолжение падения.

В данное время красная и синяя линии пересеклись, и теперь уже медведи могут овладеть серьезным преимуществом, поэтому мы продолжаем выступать за падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 7,8 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 12,5 тысячи. Однако, в общем и целом, нетто-позиция продолжает снижаться, как и евровалюта. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 23 мая. Кристин Лагард дала «добро» на снижение ставки.

Обзор пары GBP/USD. 23 мая. Сбылись самые худшие опасения...

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 мая.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара уже месяц находится в слабой, размеренной восходящей коррекции против более глобального нисходящего тренда. Так как ожидания по снижению ставки ФРС в 2024 году резко снизились, мы считаем, что доллар должен возобновить рост в среднесрочной перспективе. Мы по-прежнему ожидаем закрепления ниже восходящего канала и возобновления нисходящего тренда. Однако в данное время рынок всеми своими действиями вновь показывает, что он не готов покупать доллар и вообще не готов торговать. Евро либо растет почти каждый день, либо просто стоит на месте.

На 23 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0810) и Киджун-сен (1,0853). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Это не самые важные отчеты, но все же при условии сильного отклонения от прогнозов они могут спровоцировать реакцию рынка. Европейские отчеты будут иметь большее значение, чем американские, так как в Штатах есть свои, более важные индексы деловой активности ISM.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.