В прошлую пятницу я так и не дождался подходящих сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования там подходящей точки входа в рынок дело так и не дошло, что не позволило получить вразумительный сигнал. Во второй половине дня, даже на фоне сильных движения, условий по входу в рынок соблюдено не было.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Пятничные данные по США о том, что инфляция все же может замедлиться в ближайшее время, определенно играют на стороне Федеральной резервной системы и против американского доллара, давление на который вернулось в парах со многими рисковыми активами. А добавьте сюда еще и сильный отчет по росту инфляции в еврозоне – вот вам и причины для покупки европейской валюты и продажи доллара. Но сегодня может все измениться, так как впереди у нас ожидаются очень слабые отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, где ситуация довольно плачевная, и индексу деловой активности в производственном секторе всех стран еврозоны. Плохие показатели вернут давление на пару, чем и собираюсь воспользоваться. Если покупатели остались, то первого их проявления жду в районе 1.0836. Снижение и формирование там ложного пробоя дадут точку входа в длинные позиции, способную вернуть EUR/USD назад к уровню 1.0859. За этот диапазон покупателям придется изрядно побороться, так что только прорыв и обновление сверху-вниз 1.0859 на фоне хорошей статистики по еврозоне приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0882. Самой дальней целью выступит максимум 1.0918, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0836 в первой половине дня, торговля продолжит вестись в рамках широкого бокового канала, что заметно увеличит давление на евро и приведет к падению пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0789 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сумели отбить часть потерь еще к вечеру пятницы, но пока не вернули контроль над рынком. Сегодня лишь после слабых данных по еврозоне и сокращению производственной активности, вместе с уверенной защитой ближайшего сопротивления 1.0859 можно будет получить подходящую точку входа в короткие позиции с целью падения пары к поддержке 1.0836. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением пары в район минимума 1.0813, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0789, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0859 на фоне хорошей статистики по странам еврозоны, быки сумеют вернуть шансы на рост пары в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0882. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0918 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 мая наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Более активное сокращение коротких позиций происходит по причине заявлений представителей Европейского центрального банка и их желания как можно быстрей снизить процентные ставки, дав экономике еврозоны шансы на восстановление во втором полугодии. Это хорошо воспринимается покупателями рисковых активов даже несмотря на довольно небольшие шансы увидеть еще несколько снижений ставок до конца года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 176 до уровня 182 574, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 20 144 до уровня 141 099. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 35.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0836.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.