Сегодня участников рынка, особенно следящих за динамикой американского доллара, ждет публикация в начале американской торговой сессии целого блока важной макростатистики из США.

В 12:30 (GMT) будет опубликована финальная оценка ВВП США за 1-й квартал, данные по заказам на товары длительного пользования и еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице.

Если сегодняшние и особенно завтрашние макро данные из США превзойдут ожидания рынка, то нас ждёт, как минимум, ретест индексом доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) отметки 106.00 с перспективой роста в сторону отметок 106.45, 107.00, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: накануне важных публикаций».

Завершит же сегодняшний день публикация (в 23:30 GMT) блока важной макро статистики из Японии. Экономисты предполагают рост в июне индекса потребительских цен (в регионе Токио). CPI и базовый CPI (без учёта цен на свежие продукты питания) ускорились в мае до +2,2% с +1,8% в апреле.

Токио является самым густонаселенным городом Японии. Поэтому экономисты считают эти данные, которые публикуются на месяц раньше, чем национальный индекс потребительских цен, наиболее важным показателем потребительской инфляции.

Если же данные окажутся хуже прогноза и предыдущих значений, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Отметим также, что предыдущие значения (в годовом выражении): +1,8%, +2,6%, +2,5% +2,7%, +3,2% +2,8%, +2,9%, +3,2%, +3,2%, +3,2%, +3,5%, +3,3%, + 3,4%, +4,4% (в январе 2023 года) – для индекса потребительских цен Токио и +1,8%, +2,9%, +3,1%, +3,3%, +3,5%, +3,6% +3,8%, +4,0%, +4,0%, +4,0%, +3,8%, +3,9%, +3,8%, +3,4%, +3,1%, +3,0% (в январе 2023 года) - для индекса потребительских цен Токио без учета цен на продукты питания.

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY

Также в это время будет опубликована статистика промышленному производству (предполагается рост в мае на +2,0% с -0,9% ранее) и уровню безработицы.

На потребительские же цены приходится большая часть общей инфляции, оценка которой очень важна для оценки перспектив валюты. Рост потребительской инфляции вынуждает Центральный банк страны ужесточать денежно-кредитную политику, что обычно (в нормальных экономических условиях) позитивно отражается на стоимости национальной валюты.

Как еще в прошлом месяце заявил член правления Банка Японии Сейдзи Адачи, руководители японского ЦБ могут повысить процентную ставку, если резкое падение курса иены приведёт к росту потребительских цен или окажет влияние на инфляционные ожидания граждан. «Мы, конечно, ответим денежно-кредитной политикой, если колебания валютных курсов окажут существенное влияние на экономику и цены», - сказал Адачи, добавив, что, «если чрезмерное падение курса иены будет длительным и, как ожидается, повлияет на достижение целевого уровня цен, ответная реакция с помощью монетарной политики станет возможной».

29 апреля Банк Японии провел интервенцию на валютном рынке и спровоцировал резкое падение USD/JPY после того, как пара достигла отметки 160,20.

Однако вчера иена обвалилась до нового минимума с 1990 года, а пара USD/JPY достигла отметки 160.85. Участники рынка ждут нового вмешательства в валютные торги со стороны монетарных властей страны, что несколько сдерживает продавцов иены.

Ранее на этой неделе министр финансов Японии Шуничи Судзуки повторил, что они продолжат принимать соответствующие меры в ответ на снижение стоимости валюты.

Заместитель управляющего Банка Японии Синъити Утида также заявил в четверг, что в ЦБ "внимательно следят за динамикой иены при проведении монетарной политики", а "ослабление иены является повышающим фактором для цен".

На момент публикации пара USD/JPY торговалась вблизи отметки 160.50, не особо желая снижаться даже в условиях возможности неожиданных валютных интервенций.

Если Банк Японии продолжит выжидать в данном вопросе, то USD/JPY вскоре может протестировать отметку 161.00, считают экономисты (подробнее о динамике пары см. в USD/JPY: торговые сценарии на 27 - 28.06.2024).