Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник спокойно продолжала восходящее движение. И опять можно сказать, что у рынка имелись основания для покупок европейской валюты. Утром был опубликован отчет по промышленному производству в Евросоюзе, который показал более высокое значение, чем прогноз. Это значение – минус 0,6% м/м. Именно таким образом европейская валюта и растет в последние недели. По европейским отчетам прогнозы пессимистичные, поэтому фактические значение легко их превышают. По американским отчетам прогнозы завышенные, поэтому фактические значение практически всегда оказываются ниже.

Новое выступление Джерома Пауэлла ничего не дало. Пауэлл выступал на прошлой неделе, на позапрошлой, поэтому рынку четко ясен его настрой в вопросе монетарной политики. И несмотря на то, что этот настрой остается «ястребиным», рынок видит в нем только «голубиные» намеки на сентябрь. Любое заявление любого чиновника можно трактовать в любую сторону. В любом заявлении любого чиновника можно найти «голубиный» намек, а все остальное проигнорировать. Таким образом, пара EUR/USD продолжает алогичный рост. Последние три максимума на часовом графике показывают нам, что движение вверх замедляется, что может быть предвестником начала коррекции. Однако пока что речь идет о коррекции максимум до линии тренда, которая расположена не так уж и далеко от цены.

Торговый сигнал в понедельник был сформирован только один, так как волатильность вновь была очень низкой. Цена отскочила на европейской торговой сессии от уровня 1,0889, после чего сумела пройти вверх около 25 пунктов в максимуме. Эти 20-25 пунктов и могли заработать трейдеры, закрыв сделку вручную. А рассчитывать сейчас, что цена внутри одного дня сумеет сформировать сигнал и отработать ближайшую цель, не приходится.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 9 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 16 июля. Макроэкономическая статистика в ЕС разочаровывает, но рынок это не волнует.

Обзор пары GBP/USD. 16 июля. Пауэлл и Трамп. От кого доллару ожидать следующего удара?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 июля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и продолжает формировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних двух недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, поэтому пока что падением «и не пахнет». В то же время на 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно.

На 16 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0766) и Киджун-сен (1,0857). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы только индексы экономических ожиданий от ZEW, а в США – чуть более важный отчет по розничным продажам. В целом, мы сегодня не ожидаем сильных и резких движений. Небольшие всплески активности могут присутствовать, но, скорее всего, это опять будут движения на 20-40 пунктов.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.