Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь не показала абсолютно никаких интересных движений. Пара уже несколько дней подряд находится внутри очередного, локального, бокового канала на максимальных значениях. Как и в случае с британским фунтом, это означает, что рынок просто не желает фиксировать прибыль по лонгам и открывать шорты.

Мы уже говорили много раз, что настрой ФРС остается «ястребиным», и ни один из представителей американского регулятора не давал поводов рынку считать, что ставка будет понижена в сентябре. Более того, текущий уровень потребительских цен также не дает оснований для того, чтобы ожидать смягчения в сентябре. Тем не менее, это не имеет никакого значения для рынка, потому что он попросту игнорирует фундаментальный фон. Да, в последние несколько недель доллар США находился в непростой ситуации из-за макроэкономической статистики в США. Однако этот период времени завершен, а мы не видим даже коррекции вниз.

Помимо этого, вчера в ЕС и США было опубликовано сразу три макроэкономических отчета, которые поддерживали именно американский доллар. Да, эти отчеты не были супер-важными, но все же они были. Как отработал рынок эти отчеты? Первые два он проигнорировал, на третий – ответил вялыми покупками доллара, которые до конца дня были полностью нивелированы. Поэтому даже при наличии сильной статистики из-за океана американская валюта не будет дорожать при текущем положении дел на рынке.

Торговые сигналы вчера были именно такими, какие присущи флэту. Сначала пара оттолкнулась от уровня 1,0889, потом закрепилась ниже него, а затем – выше него. Закрепление ниже 1,0889 было спровоцировано отчетом по розничным продажам в США, и этот отчет больше навредил, чем помог, так как рынок по-прежнему не готов к продажам пары. В любом случае сигнал на продажу отрабатывать не следовало, так как ниже уровня 1,0889 пролегала линия Киджун-сен. А по сигналам на покупку заработать не удалось, так как движение вверх отсутствовало.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 9 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – в треугольнике. Теперь дальнейшее движение пары будет зависеть от того, через какую границу цена покинет этот треугольник.

В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 11,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 13,1 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, имеется немалый.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 июля. Рынок продолжает думать и говорить вместо Пауэлла.

Обзор пары GBP/USD.17 июля. Глава ФРС в итоге спаситель доллара?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 июля.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара так и не сумела пробиться через область 1,0658-1,0669 и продолжает формировать новый восходящий тренд. На данный момент у нас имеется восходящая линия тренда, выше которой сохраняется восходящая тенденция. Вся макроэкономическая статистика последних двух недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, поэтому пока что падением «и не пахнет». В то же время на 24-часовом ТФ глобальный нисходящий тренд сохраняется, а значит падение пары обратно в область 6-го уровня все еще возможно.

На 17 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0805) и Киджун-сен (1,0871). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за июнь, которая вряд ли будет отличаться от первой оценки. А в США выйдут отчеты по промышленному производству и количеству одобренных заявок на строительство. Все отчеты – второстепенные и в любом случае вряд ли сильно поддержат американский доллар.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.