Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения с закреплением под уровнем коррекции 100,0% – 1,0917. Падение котировок может быть продолжено теперь в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0858. Отбой курса пары от нижней линии восходящего трендового коридора сработает в пользу европейца и сохранения «бычьего» тренда. Рост котировок в этом случае будет возобновлен. Закрепление под коридором позволит рассчитывать на завершение «бычьего» тренда.
Ситуация с волнами стала немного сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже больше двух недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.
Информационный фон в четверг не давал ни одной возможности медведям хотя бы немного отыграться. Однако произошло чудо и доллар США показал рост. ЕЦБ не принял важных решений по ДКП, но Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что решение по снижению ставки в сентябре еще не принято. Новое смягчение ДКП будет целесообразным только в том случае, если инфляция в Еврозоне продолжит замедляться. Особое внимание регулятор будет уделять базовой инфляции и инфляции в сферах услуг, которые замедляются гораздо медленнее, чем основной показатель. По словам Лагард, если в сентябре снижение ставок будет уместным, решение будет принято. Если нет, ЕЦБ продлит паузу. Строго говоря, рынок и вчера имел возможность покупать евро, но он делал это на протяжении последних трех недель. Наиболее «ястребиное» решение ЕЦБ из всех возможных уже было учтено трейдерами.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировалась «медвежья» дивергенция, которая и позволила начать падение. На часовом графике также имеется потребность в формировании коррекционной волны и есть сигналы на продажу, есть перспективы падения к нижней линии восходящего коридора. Таким образом, в ближайшее время я жду продолжения падения евровалюты.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,0858 на часовом графике с целью 1,0917.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
