В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0834 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, но, на момент написания статьи движение составило лишь порядка 12 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро отреагировал очередным падением на слабые индексы PMI – особенно что касается производственной активности, которая во многих странах еврозоны вновь начала сокращаться куда более активно, чем раньше. Но впереди нас ждет аналогичная статистика по США. Кроме индекса деловой активности в производственном секторе, индекса деловой активности в секторе услуг и композитного индекса PMI, обратить внимание нужно на объем продаж жилья на первичном рынке США и баланс внешней торговли товарами. Вчерашние разочаровывающие данные по рынку жилья не сильно навредили доллару, так что у медведей есть все шансы провалить пару еще ниже. При таком сценарии действовать предпочту только после ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0829, образованной по итогам первой половины дня. Это даст отличную точку входа на покупку в расчете на коррекцию в район 1.0852, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0874. Самой дальней целью выступит максимум 1.0896, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0829 во второй половине дня продавцы продолжат свои активные действия в расчете на дальнейшее падение евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0808. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают действовать более активно, и сильная американская статистика должна в этом им помочь. В данный момент лучше всего действовать на росте, после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0852, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, что будет идеальным сценарием по входу в короткие позиции в продолжение развития нисходящей тенденции и падения к поддержке 1.0829. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх усилят давление на евро и дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0808, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит область 1.0785, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укажет на выстраивание медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0852, что также вполне вероятно, покупатели сумеют вернуть себе инициативу. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0874. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0896 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0835.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.