Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление под зоной 1,2892–1,2931, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующей зоны поддержки 1,2788–1,2801. Рост британца я по-прежнему временно не рассматриваю, так как недавно пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Отбой котировок от зоны 1,2788–1,2801 позволит ожидать небольшой рост британца.
Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя завершенная волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом. Рост британца может быть продолжен, но сейчас трейдеры должны сформировать коррекционную волну вниз. О смене тренда на «медвежий» речи пока не идет, с волновой точки зрения. Для этого нужно, чтобы пара пробила последний лоу от 2 июля. Хватит ли сил у медведей, чтобы достичь этого уровня, – большой вопрос.
Информационный фон в четверг позволял доллару продолжить рост, а медведям – проводить атаки. Американская экономика выросла сильнее во втором квартале, чем ожидалось, а на отчет по заказам на товары долгосрочного использования трейдеры по британцу обратили меньше внимания, чем трейдеры европейца. Это может быть связано с тем, что фунт стерлингов в последние месяцы показал гораздо более сильный рост, чем евровалюта. Соответственно, он должен показать и более сильное падение. Также хочу заметить, что ЕЦБ начал смягчение ДКП в отличие от ФРС и Банка Англии. Таким образом, у европейской валюты сейчас больше оснований для падения, чем у британской. Банк Англии находится в такой позиции, когда снижение ставок может начаться на любом заседании. Но чем дольше ждет британский регулятор, тем сильнее позиции британской валюты и быков.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3044 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора RSI. Чуть ранее этот же индикатор заходил в зону перекупленности. Таким образом, было получено сразу несколько сигналов на продажу на старшем графике. Процесс падения может быть продолжен теперь в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,2745. На часовом графике медведи выполнили закрытие под трендовым коридором, что также позволяет рассчитывать на продолжение падения пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 47971 единицу, а количество Short – сократилось на 241 единицу. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 133 тысячи: 183 тысячи против 50 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 183 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении, но это не отменяет слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс цен расходов на личное потребление PCE (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе несколько записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи британца были возможны при отбое уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Сейчас эти продажи можно держать открытыми с целью зона 1,2788–1,2801. Покупки в ближайшие пару дней я считаю нецелесообразными.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
