Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,0858, а в пятницу – еще один возврат к этому уровню. Отбой котировок от 1,0858 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0822. Закрепление курса пары над уровнем 1,0858 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,0917.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели, из которых одна уже прошла. Быстрого падения явно не будет.
Информационный фон в четверг вновь поддержал и быков, и медведей. Наибольший интерес у трейдеров вызывали отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования США, которые вышли вчера в одно и то же время. Если отчет по ВВП оказался существенно выше даже самых высоких прогнозов, то отчет по заказам полностью провалился. ВВП вырос во втором квартале на 2,8% кв/кв (предварительная оценка), а заказы сократились на 6,6% при ожиданиях +0,3%. Таким образом, можно сказать, что отчет по ВВП мог очень сильно поддержать доллар, но был полностью перечеркнут отчетом по заказам. На мой взгляд, отчет по ВВП является более важным, поэтому я считаю, что медведи вчера упустили отличный шанс укрепить свое лидерство. На данный момент «бычий» тренд сохраняется, а всех усилий медведей хватает только на коррекционную волну.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс цен расходов на личное потребление PCE (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
26 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и преимущественно во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целями 1,0822 и 1,0785–1,0797 до закрытия над уровнем 1,0858. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как медведи закрепились под восходящим коридором.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
