Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник неожиданно возобновила нисходящее движение, которое началось после преодоления восходящей линии тренда. «Неожиданно» – потому что на первый торговый день недели не было запланировано ни одного важного события или публикации. Все шло к тому, что мы увидим очередной скучный понедельник, но на этот раз все вышло иначе. Мы не можем сказать, что волатильность сильно возросла, однако все же 65 пунктов пара за день прошла. В текущих обстоятельствах это много.

Как уже было сказано, важных событий в понедельник не было, но в остальные дни недели их будет очень много. Может ли это означать, что рынок заранее начал отрабатывать статистику и заседание ФРС? На наш взгляд, нет. Мы считаем, что все дело в боковом канале 1,0600-1,1000, который формируется с начала года. Цена в очередной раз достигла его верхней области, поэтому произошел абсолютно логичный разворот цены вниз. Падение европейской валюты не только может продолжиться, с технической точки зрения оно должно продолжаться, так как фактор смягчения монетарной политики ЕЦБ – это серьезный фактор падения.

Из торговых сигналов понедельника мы можем выделить отскок от критической линии, а также закрепление ниже уровня 1,0836. Сначала пара отскочила от линии Киджун-сен, где трейдеры уже могли открывать короткие позиции. К американской сессии уже стало понятно, что на этот раз пара не будет стоять на месте весь день, поэтому после преодоления уровня 1,0836 короткие позиции можно было удерживать. К сожалению, ближе к вечеру начался восходящий откат без формирования сигнала на покупку, поэтому сделку не удалось закрыть в максимальной прибыли. Тем не менее падение пары может продолжаться и во вторник.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 23 июля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась в последние месяцы, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время они приблизительно равны, что говорит о новой попытке медведей перехватить инициативу.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. Общий нисходящий тренд по европейской валюте сохраняется, но рынок решил взять паузу на полгода.

В данное время красная и синяя линии немного отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 11,0 тысячи. Потенциал падения у евровалюты, согласно отчетам COT, по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 30 июня. Неожиданное начало недели.

Обзор пары GBP/USD. 30 июля. Британский фунт тоже продолжил падение, но у него есть поддержка.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 июля.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает не слишком спешное нисходящее движение. Практически вся макроэкономическая статистика последних трех недель оказывала разрушительное воздействие на доллар, но в данное время большее значение имеет боковой канал на 24-часовом ТФ. Теперь вполне можно ожидать падения к его нижней границе около уровня 1,0600. Причем даже вне зависимости от того, какой будет макроэкономическая статистика на этой неделе.

На 30 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0887) и Киджун-сен (1,0841). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за второй квартал, в Германии – аналогичный отчет и еще отчет по инфляции за июль. Учитывая то, как на прошлой неделе рынок отработал резонансный отчет по ВВП США, мы не ждем сильной реакции на европейские данные по экономическому росту. Таким образом, только отчет по инфляции может заинтересовать рынок. В Америке сегодня – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.