В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0808 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0850 позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Продажи после слабой статистики по США я не искал.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очень плохие данные по рынку труда США, свидетельствующие о росте безработицы четвертый месяц подряд и о резком сокращении числа новых рабочих мест, стали основной причиной крупной распродажи американского доллара в конце прошлой недели. Сегодня евро может продолжить рост, так как ожидаются весьма неплохие данные, связанные с активностью экономики. Впереди нас ждут цифры по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг всей еврозоны и композитный индекс PMI от Markit. Кроме этого, выходят данные по индексу цен производителей еврозоны, но вряд ли они сильно изменят расстановку сил. Только при варианте очень слабой статистики можно будет увидеть коррекцию евро в район ближайшей поддержки 1.0914, где и собираюсь действовать. Формирование там ложного пробоя создаст хорошие условия для наращивания длинных позиций в расчете на новый рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0939 – максимум сегодняшнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0960. Самой дальней целью выступит максимум 1.081, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0914 в первой половине дня продавцы попытаются отыграть часть пятничного роста пары и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0886. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0865 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы получили довольно ощутимый удар, что перечеркнуло все старания с 19 июля. Только слабые данные по еврозоне будут поводом для активной продажи евро, так что в случае восходящей коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0939, тест которого состоялся уже в ходе азиатской сессии, будет поводом дальше открывать короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0914, образованной по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0886, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0865, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0939 при сильной статистике по еврозоне покупатели получат шанс на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0960. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0981 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0847.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
