В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0930 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 20 пунктов, после чего волатильность закончилась. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая отсутствие важной статистики, никто пока не торопится что-то предпринимать с евро. Картина ровно такая же, как и на вчерашнюю половину дня, только, кроме этого, нет никакой важной статистики и по США. Данные по кредитованию пройдут мимо рынка, да и выходят они под закрытием американской сессии. Так что придерживаться буду прежнего сценария. В случае снижения пары весь расчет будет на ближайшую поддержку 1.0895, до которой в первой половине дня мы так и не дотянули. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом для наращивания длинных позиций с целью возврата к новому сопротивлению 1.0930, образованному по итогам вчерашнего дня. Там расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0962. Самой дальней целью выступит максимум 1.0985, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0895 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы вернут инициативу и примутся за построение нисходящей тенденции. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0871. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0850 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают сохранять инициативу, но и они действовали в первой половине дня достаточно вяло. Учитывая отсутствие статистики по США, можно рассчитывать на возврат в рынок продавцов. Защита 1.0930 вместе с ложным пробоем по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций с целью падения к поддержке 1.0895, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0871, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0850, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет планы покупателей евро по построению восходящего тренда. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0930, покупатели получат шанс на возврат инициативы. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0962. Там также буду действовать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0985 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 июля наблюдалось сокращение длинных и резкий рост коротких позиций. Решение ЕЦБ оставить ставки без изменений с прямым намеком на их снижение в сентябре совпало с довольно мягкой позицией Федеральной резервной системы, которая также дала понять, что не оставит ставки без изменений в начале осени этого года. Учитывая, какие в последнее время выходили данные по американской экономике, скорей всего, действовать регулятору нужно было намного раньше, что и привело к панике, которая сейчас наблюдается на фондовом рынке, а также к риску наступления рецессии в следующем году, что плохо для силы американского доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 923, до уровня 183 006, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 184, до уровня 165 207. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 801.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы покупателей евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0910.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
