Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу весь день торговалась в зоне 1,0917–1,0929 с минимальной активностью. В понедельник активность трейдеров все также остается минимальной, поэтому я не спешу с выводами и торговыми сигналами. Закрепление курса пары под зоной 1,0917–1,0929 можно использовать для открытия продаж с целью уровень коррекции 38,2% – 1,0879, но сегодня вероятность увидеть сильное движение крайне низкая.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под важной зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.
Информационный фон в пятницу не вызвал никакого интереса у трейдеров. Они узнали, что инфляция в Германии в июле выросла до 2,3%, что вряд ли окажет влияние на будущие решения ЕЦБ. Рост потребительских цен во второй месяц лета оказался несущественным. Европейская инфляция тоже немного выросла в июле, но об этом было известно еще на прошлой неделе. Таким образом, трейдеры уже могли учесть эту информацию. А на этой неделе им предстоит ознакомиться с отчетом по американской инфляции, которая имеет гораздо большее значение для пары EUR/USD. В данное время рынок ожидает начала смягчение ДКП в сентябре. Для того чтобы уверенность в этом выросла еще сильнее, инфляция в США должна замедлиться по итогам июля. Прогноз говорит о снижении до 2,9%, и я считаю, что это слишком мало, чтобы ожидать от ФРС активных действий на следующем заседании. Однако реальное значение инфляции может оказаться ниже, и в этом случае быки по EUR/USD могут активизироваться с новой силой. Отчет по инфляции выйдет в среду.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
12 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны с целью 1,0879 на часовом графике если будет выполнено закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008. В обоих случаях не следует рассчитывать на сильный рост или падение сегодня.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
