Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила падение под уровень коррекции 127,2% – 1,0984, но падение продолжалось недолго. На данный момент трейдеры-быки вновь атакуют и могут выполнить закрепление над уровнем 1,0984, что позволит рассчитывать на дальнейший рост европейца к пику среду и уровню Фибо 161,8% – 1,1070. Отбой котировок от уровня 1,0984 позволит ожидать новый разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,0917–1,0929.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 5 августа. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0882.
Информационный фон впервые за долгое время поддержал вчера медведей. Объемы розничной торговли в США в июле выросли на 1% при ожиданиях +0,3%, а число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 227 тысяч при ожиданиях 235 тысяч. Однако уже буквально через час вышел третий отчет по США по промышленному производству, объемы которого сократились на 0,6% в июле при ожиданиях рынка -0,3%. Таким образом, доллар как приобрел некую доминацию в четверг, так и потерял ее. Медведи вновь отступили с рынка, и готовы продолжать отступать, так как большая часть трейдеров ожидает смягчения ДКП ФРС в сентябре. И это очень весомый фактор падения американской валюты. Можно сколько угодно спорить о том, сколько понижений ставки FOMC рынок уже учел или рассуждать на тему смягчения ДКП ЕЦБ, но рынок своими действиями показывает, что он настроен только на покупки. В любом случае признаков завершения «бычьего» тренда сейчас нет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. На мой взгляд текущий рост не полностью отвечает информационному фону, но графическая картина пока четко указывает на «бычий» тренд без признаков завершения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 2793 контракта Long и закрыли 12988 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 186 тысяч, а контрактов Short – 152 тысячи.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
16 августа календарь экономических событий содержит в себе только две важные записи, от которых зависит, сумеет ли доллар под занавес недели хоть немного отыграться. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня я бы не рассматривал, так как медведи на рынке только отступают. Покупки возможны при закреплении над уровнем 1,0984 на часовом графике с целями 1,1048 и 1,1070. Вчера доллар получил неожиданную поддержку информационного фона, но на короткий период времени. Сегодня он также может получить краткосрочную поддержку, но тренд остается «бычьим».
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
