Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0984 и продолжила процесс роста в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,1070. Судя по размерам волн и коррекций, я могу предположить, что «бычий» импульс затухает. Коррекции становятся все глубже, а «бычьи» волны все слабее. Таким образом, я не ожидаю закрепления котировок над уровнем 1,1070. Отбой курса пары от этого сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении зоны поддержки 1,0917–1,0929.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх уже пробила пик от 14 августа. Пробила всего лишь на несколько пунктов. Если более серьезного пробития не случится, это будет возможная точка завершения «бычьего» тренда. Но в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в пятницу снова ничем не помог доллару США. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета оказался немного выше ожиданий трейдеров, но ранее вышедший отчет по числу полученных разрешений на строительство оказался хуже ожиданий. Мы могли бы ожидать если не роста американской валюты, то хотя бы отсутствия нового падения, но трейдеры-быки, похоже, проводят финальный штурм, стараясь загнать пару как можно выше перед дальнейшим «медвежьим» трендом. Как видим, информационный фон уже даже не является причиной для покупок или продаж на рынке. На мой взгляд, это означает, что «бычий» тренд скоро окончательно затухнет. Если только информационный фон не подарит быкам новую причину активно атаковать. А исключать этого никак нельзя, так как за последние 3-4 месяца из США мы получили достаточно негативной информации, которая, не в последнюю очередь, и стала причиной падения доллара США.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. На мой взгляд текущий рост не полностью отвечает информационному фону, но графическая картина пока четко указывает на «бычий» тренд без признаков завершения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
19 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня можно рассматривать при отбое от уровня 1,1070 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0929. К покупкам я бы теперь относился с опаской, так как «бычий» тренд затухает и без новых данных, которые бы оказывали давление на доллар, паре будет сложно продолжать рост.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
