Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление в конце дня над зоной сопротивления 1,1070–1,1081. Таким образом, даже без коррекции рост котировок пары может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,1140. Закрепление курса пары под зоной 1,1070–1,1081 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0984.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, но трейдеров-быков этот факт не особо расстроил. Весь понедельник мы наблюдали стабильные покупки евро. Причин этому можно перечислить огромное количество, но нет никаких доказательств тому, что именно они стали причиной падения доллара. Я хочу сказать, что на рынке всегда присутствует огромное количество информационных факторов, которые можно записать в причины для любого движения. К примеру, в конце недели состоится выступление президента FOMC Джерома Пауэлла, от которого рынок, безусловно, ждет «голубиной» риторики. Уже через месяц состоится, вероятно, знаковое заседание ФРС, на котором впервые за долгие годы произойдет смягчение ДКП, а не ужесточение. Таким образом, трейдеры-быки на основании этих факторов и могут проводить свои нескончаемые атаки. В то же время отмечу, что на рынке крайне редко наблюдается движение, которое не подпитывается все новыми и новыми данными. На прошлой неделе новости не были провальными для доллара, в понедельник новостей вообще никаких не было, но мы видим, что доллар не может показать даже небольшой рост. Графический анализ сейчас явно имеет больший приоритет.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около коррекционного уровня 38,2% – 1,0876 и начала новый процесс роста. Закрепление котировок над уровнем Фибо 23,6% – 1,0977 позволяет ожидать дальнейший рост пары в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Сегодня образовалась «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, но на «бычьем» тренде она может предупреждать всего лишь о коррекции. На мой взгляд текущий рост не отвечает информационному фону, но графическая картина пока четко указывает на «бычий» тренд без признаков завершения.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC).
20 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары сегодня можно рассматривать при закрытии под зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,0984. К покупкам я бы теперь относился с опаской, однако после закрепления над уровнем 1,1081 можно рассматривать новые сделки с целью 1,1140.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.
