Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 161,8% – 1,3258 в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054. Пара остается в границах восходящего трендового коридора, поэтому настроение на рынке остается «бычьим». Отбой курса пары от нижней линии коридора сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,3258. Лишь закрепление под коридором позволит ожидать формирование «медвежьего» тренда.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда. Однако имеется восходящий трендовый коридор.
Информационный фон в четверг способствовал укреплению американской валюты, так как экономика США выросла сильнее во втором квартале, чем ожидали трейдеры. Медведи по-прежнему слишком слабы и даже на продвижение пары к нижней линии коридора им может потребоваться достаточно много времени. Каждое новое сообщение, говорящее о смягчении ДКП ФРС в сентябре или до конца года, потенциально несет в себе угрозу для доллара. Сегодня выйдет индекс PCE, замедление которого будет означать, что инфляция в США продолжит замедляться. А замедление инфляции повышает шансы на более быстрое снижение ставок ФРС в ближайшие месяцы. В данное время члены FOMC не уверены в необходимости смягчения на каждом заседании до конца года, но их мнение может измениться, если инфляция продолжит падение, а рынок труда и дальше будет показывать слабые результаты на пару с безработицей.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, я бы сказал, что вероятность падения пары в ближайшие дни высокая. Однако на данный момент закрепление котировок над уровнем 1,3044 позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,3314. Единственный сигнал к падению британца имеется на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 23031 единицу, а количество Short – на 3332 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 67 тысяч: 125 тысяч против 58 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 125 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 58 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс цен расходов на базовое потребление (12-30 UTC).
США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
В пятницу календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых может оказать давление на доллар. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет средним по силе и во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было открывать при закрытии над уровнем 1,3054. Цель – 1,3258. Эта цель была отработана. С новыми покупками я бы не торопился даже при закрытии над уровнем 1,3258.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
