Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала никакого желания торговаться. Это не удивительно, так как в течение дня были опубликованы лишь вторые оценки индексов деловой активности в секторах производства Германии и Евросоюза, которые практически не отличались от первых. Поэтому мы увидели низкую волатильность и практически боковое движение. Однако далее на этой неделе важных публикаций будет гораздо больше, поэтому трейдеры могут рассчитывать на интересные движения. Кстати, волатильность в последние недели выросла. Ее нельзя назвать высокой, но она хотя бы позволяет торговать внутри дня.

В принципе, техническая картина сейчас такова, что ничего, кроме падения пары, ожидать не приходится. Цена закрепилась ниже линий индикатора Ишимоку и ниже обоих линий тренда. Однако на этой неделе рынок может вернуться к бездумным продажам доллара, если макроэкономическая статистика из США опять окажется хуже прогнозов. Для рынка важна даже не сама статистика. Важны их ожидания по ставке ФРС до конца года. А чем хуже статистика, тем сильнее рынок верит в смягчение монетарной политики на оставшихся трех заседаниях.

Таким образом, сумеет ли доллар продолжить абсолютно логичное укрепление, зависит только от данных из США. Причем индексы деловой активности не слишком сильно будут интересовать трейдеров. Состояние рынка труда и уровень безработицы – вот что точно будет!

В понедельник был сформирован только один торговый сигнал. Цена отскочила на европейской торговой сессии от линии Сенкоу Спан Б 1,1075, но не сумела после этого пройти вниз даже 15 пунктов. Полностью флэтовый день.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 27 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей» и в данное время ею и остается. Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы также по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут стать основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 36,8 тысяч. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему имеется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 3 сентября. Важная неделя для доллара стартовала.

Обзор пары GBP/USD. 3 сентября. Фунт по-прежнему не торопиться падать.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд. Цена преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также две линии тренда. Так как до заседания ФРС еще три недели, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Если статистика из США на этот раз не подведет, доллар продолжит рост.

На 3 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1075) и Киджун-сен (1,1117). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На вторник в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе производства. Это очень важный показатель, от его значения будет зависеть направление движения пары на американской торговой сессии.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.