Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила небольшой рост, но тенденция к падению в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,3054 сохраняется. Отбой курс пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,3258. Закрепление котировок под уровнем 1,3054 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,2931.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз не смогла пробить лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх сумела пробить пик предыдущей волны. Таким образом, в данное время мы имеем дело с «бычьим» трендом без вопросов, но все волны настолько огромные, что смену тренда можно будет выявить с очень большим опозданием. Я просто не вижу внутренних волн, на которые можно было бы ориентироваться при сломе тренда.
Информационный фон в среду вновь никакой поддержки доллару не оказал. Отчет JOLTS оказался слабее ожиданий трейдеров, и это уже второй важный отчет на этой неделе в США, который создает доллару дополнительные проблемы. Напомню, что трейдеры ждут от FOMC смягчения ДКП на всех заседаниях в 2024 году. Допускают даже один или несколько этапов снижения ставки на 50 б.п. Таким образом, доллару сейчас очень сложно рассчитывать на рост. Если же экономические данные по наиболее важным показателям постоянно указывают на ухудшение, то долларовые быки не имеют возможность проводить атаки. И сегодня, и завтра информационный фон будет вновь работать против доллара. Трейдеры просто не ожидают никакой позитивной информации из США. Если их ожидания подтвердятся, быки могут вновь перехватить инициативу, а «бычий» тренд сохранится. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором говорит о многом, но информационный фон на этой неделе важнее графического анализа.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,3044. Однако индикатор CCI больше недели предупреждал о «медвежьей» дивергенции, а индикатор RSI неделю находился в перекупленности, что случается нечасто. Таким образом, произошел разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит ожидать возобновление роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3314.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало гораздо более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 26529 единиц, а количество Short – на 4109 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет почти 90 тысяч: 152 тысячи против 62 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 51 тысячи до 152 тысяч, а количество Short – сократилось с 74 тысяч до 62 тысяч. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки вновь начнут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ говорит о весьма вероятном падении в ближайшее время, но в данное время сохраняется однозначный «бычий» тренд.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (08-30 UTC).
США – Изменение числа занятых в частном секторе ADP (12-15 UTC).
США – Изменения числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (14-00 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть достаточно сильным, но во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3258 на часовом графике с целью 1,3054. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. С новыми покупками я бы не торопился до отработки уровня 1,3054. Информационный фон сегодня и завтра будет оказывать сильное воздействие на движение пары.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
