Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1070–1,1081, новый разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении уровня коррекции 200,0% – 1,1165. На сегодня ценовых ориентиров нет, так как цена располагается между уровнями 1,1081 и 1,1165. Движение может последовать во второй половине дня в любую сторону.
Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока и близко не подошла к последнему лоу от 15 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950. Или же текущая волна вверх не должна выйти за пик от 26 августа.
Информационный фон в четверг опять не принес доллару ничего хорошего. На этот раз индекс деловой активности в сфере услуг США ISM оказался сильнее ожиданий трейдеров, но опубликованный на полтора часа ранее отчет ADP по уровню занятости показал очень низкое значение – всего 99 тысяч новых рабочих мест в частном секторе. Трейдеры справедливо решили, что рынок труда сейчас важнее деловой активности, поэтому возобновили распродажи американской валюты. Сегодня эти продажи могут продолжиться. Никто из участников рынка не ждет сильных значений от отчетов Nonfarm Payrolls и безработицы. Безусловно, это не означает, что значения этих показателей за август не могут быть сильнее прогнозов, но в это сейчас мало кто верит. Напомню, что только на этой неделе важные отчеты JOLTS и ADP оказались существенно хуже ожиданий. Если будет реализован сценарий со слабыми данными, быки продолжат атаковать. И это будут не долларовые быки. Также отмечу, что отчет по ВВП в финальной оценке, если превысит ожидания, также может привести к росту пары.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс возврата к уровню коррекции 100,0% – 1,1139. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1013. Закрепление курса пары над уровнем 1,1139 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,1286. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 24031 контракт Long и закрыли 12790 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки активно доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 218 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч.
Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро. Также хочу отметить, что снижение ставки FOMC в сентябре уже отработано рынком с вероятностью 100%. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Промышленное производство (06-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов ВВП во втором квартале (09-00 UTC).
США – Изменения числа созданных рабочих мест Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Изменение средней заработной платы (12-30 UTC).
6 сентября календарь экономических событий содержит в себе много важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары можно рассматривать при отбое от уровня 1,1139 на 4-часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Покупки были возможны при закрытии над зоной 1,1070–1,1081 на часовом графике с целью 1,1165. Сегодня информационный фон может оказывать сильное влияние на движение пары.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.
