В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1068 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1068, но вот до обратного теста не хватило буквально пары пунктов, так что получить подходящую точку входа на продажу евро мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро ожидаемо теряет позиции, и, скорей всего, такая тенденция сохранится вплоть до обновления минимума прошлой недели, так что со входом в длинные позиции лучше не торопиться. Данных, способных изменить расстановку сил во второй половине дня, также не ожидается. Цифры по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и объему потребительского кредитования в США вряд ли будут иметь большое влияние на трейдеров. По этой причине лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе 1.1029, минимума прошлой недели, планирую открывать длинные позиции с целью коррекции и восстановления в район 1.1062 – нового сопротивления, образованного по итогам европейской сессии. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к росту пары с шансом на тест 1.1091, где расположились средние скользящие. Самой дальней целью выступит максимум 1.1119, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1029 во второй половине дня продавцы вернут рынок полностью под свой контроль, что приведет к более крупной распродаже пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1008. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0984 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявляют себя, пользуясь рыночными настроениями после пятничной статистики, связанной с американским рынком труда. В случае роста евро после американских данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1062 станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью обновления новой поддержки 1.1029 – недельного минимума. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1008. Самой дальней целью выступит область 1.0984, что полностью перечеркнет все планы покупателей на краткосрочный рост евро. Там буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия медведей на 1.1032 покупатели получат шанс на коррекцию с обновлением сопротивления 1.1091. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1119 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 27 августа наблюдался рост длинных позиций и довольно крупное сокращение коротких. Это указывает на сохранение бычьего настроения среди покупателей рисковых активов, которое только усилилось после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул, ясно давшего понять, что в сентябре этого года ставки в США будут снижены. Текущий отчет отражает полную реакцию рынка на сделанные заявления. Дальнейшее направление доллара будет целиком и полностью зависеть от поступающих данных, связанных с рынком труда и инфляцией, так что рекомендую обращать отдельное внимание именно на эти показатели. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031, до уровня 218 381, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 12 790, до уровня 125 543. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 961.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1045.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.