Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD во вторник показала минимальную волатильность и минимальное желание торговаться. В течение дня американская валюта очень слабо выросла, но тот факт, что она растет, уже является праздником. Доллару по-прежнему очень сложно дается любой рост, поэтому, когда она растет даже без фундаментальной и макроэкономической поддержки, это обнадеживает, что рынок наконец-то начнет торговать более или менее логично. В понедельник важных публикаций и событий не было ни одного. Отчет по немецкой инфляции при всем к нему уважении не входил в состав важных данных. Инфляция в Германии замедлилась до 1,9% в годовом выражении, как и прогнозировалось, как и было указано в первой оценке. Поэтому никакой реакции рынка на эту публикацию не последовало.

Таким образом, пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Скорее всего, она сохранится и сегодня, каким бы ни был отчет по американской инфляции. Даже если он окажется провальным для доллара, паре нужно вырасти примерно на 110 пунктов, чтобы преодолеть все линии индикатора Ишимоку и линию тренда. Лишь в этом случае можно будет говорить, что текущая нисходящая тенденция отменена. Поэтому даже если сегодня мы увидим рост, он вряд ли повлияет на общую тенденцию.

Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. Однако позавчера цена отскочила от критической линии, поэтому сделку на продажу можно было закрывать в понедельник вечером или же ожидать отработки ближайшего целевого уровня 1,1006. Впрочем, он не был достигнут и во вторник. А в среду движение во второй половине дня может быть абсолютно любым.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 3 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы вышли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 2,4 тысячи, а количество шортов – 9,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла еще на 7,2 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 11 сентября. Ждем евровалюту около 8-го уровня.

Обзор пары GBP/USD. 11 сентября. Рынок вяло корректируется в преддверии инфляции.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 11 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара наконец-то имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже от 8 месяцев до 2 лет. Сформирована новая нисходящая тенденция, которая пока является краткосрочной. Так как до заседания ФРС еще неделя, рынок вполне может возобновить безудержные продажи американской валюты, но сейчас все же имеются хотя бы технические основания ожидать падения пары. Цена располагается ниже линии индикатора Ишимоку, что открывает хоть какие-то перспективы для американской валюты.

На 11 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1114) и Киджун-сен (1,1085). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за август, и, собственно, это единственный отчет дня. Однако от него будет зависеть движение пары не только завтра, но и в ближайшие недели. Может зависеть.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.