С начала августа цена Bitcoin опустилась ниже $50,000, что стало тревожным сигналом для многих участников рынка. Это падение продолжилось и в сентябре, когда стоимость снизилась ниже $53,000. В историческом контексте такие периоды снижения зачастую ассоциируются с сезонными факторами, такими как летняя низкая ликвидность и общая неопределенность на финансовых рынках.
Однако не стоит забывать, что после спада часто следует фаза восстановления и роста. Текущие показатели на рынке говорят о том, что Bitcoin находится в стадии консолидации, что может стать отправной точкой для следующего «бычьего» ралли.
Традиционно, после подобных спадов цена актива имеет тенденцию к восстановлению. Поэтому этот период может быть отличной возможностью для долгосрочных инвесторов, которые хотят зайти на рынок по более низкой цене, ожидая потенциального роста в будущем.
Откуда исходит скрытый сигнал для роста Bitcoin?
Внимание аналитиков сейчас сосредоточено на резервах Bitcoin, хранящихся на криптовалютных биржах. По данным CryptoQuant, в последние месяцы наблюдается тенденция к сокращению этих резервов. Это означает, что владельцы Bitcoin предпочитают выводить свои средства с торговых площадок, что, в свою очередь, снижает немедленное давление на продажу.
Два ключевых примера этого явления имели место в конце 2020 и начале 2023 годов. В обоих случаях снижение резервов на биржах предшествовало значительному росту цены Bitcoin и установлению новых исторических максимумов.
Поэтому можно предположить, что если эта тенденция сохранится, то мы можем ожидать аналогичного результата в ближайшем будущем. Конечно, для этого потребуется время — возможно, несколько месяцев или даже год, прежде чем цикл достигнет своего пика. Но тенденция к сокращению резервов остается положительным сигналом для рынка.
Стейблкоины на биржах: готовится ли крупная покупка?
Еще одним важным фактором, указывающим на возможное возобновление роста, является увеличение резервов стейблкоинов на криптобиржах. Стейблкоины, такие как USDT или USDC, привязаны к стоимости фиатных валют и часто используются трейдерами и инвесторами для покупки криптовалют. В сентябре на биржи поступило стейблкоинов на сумму $300 миллионов, что может свидетельствовать о готовности крупных игроков к активным покупкам.
Как правило, увеличение резервов стейблкоинов на биржах сигнализирует о намерении трейдеров и инвесторов приобрести цифровые активы в ближайшее время. Это значит, что на рынке формируется капитал, готовый к действиям. Таким образом, данный показатель можно считать еще одним оптимистичным сигналом, особенно в сочетании с уменьшением резервов Bitcoin на тех же биржах.
Тревога или возможность? Почему страх может быть признаком будущего роста
На данный момент индекс страха и жадности, один из популярных индикаторов настроений на рынке, остается в зоне «страха». Однако опытные инвесторы знают, что такие периоды часто предшествуют смене тенденции. По словам аналитиков, текущая комбинация факторов, таких как сокращение резервов Bitcoin и рост запасов стейблкоинов, может указывать на потенциальный разворот тренда.
Кроме того, исторические данные показывают, что октябрь и ноябрь — традиционно благоприятные месяцы для Bitcoin. В этот период рынок криптовалют часто переживает рост, связанный с повышением активности после летнего затишья.
Дополнительным фактором может стать повышение процентных ставок в США и предстоящие президентские выборы, особенно если результатом станет победа Дональда Трампа, что может повысить интерес к криптовалютам в целом.
Волатильность Bitcoin: ликвидации и массовые распродажи — что дальше?
Резкие колебания цен на Bitcoin продолжают озадачивать рынок. По данным платформы Coinglass, текущая волатильность может вызвать масштабные ликвидации на основных централизованных криптобиржах (CEX). Например, если цена Bitcoin опустится ниже $55,000, длинные позиции на сумму $765 млн могут быть ликвидированы, что приведет к усилению медвежьего давления на рынок.
С другой стороны, если цена поднимется выше $60,000, короткие позиции на сумму $585 млн также будут закрыты, что может стимулировать стремительный рост. Важно отметить, что за последние 24 часа уже были ликвидированы сделки на сумму $119,7 млн. Эти цифры подчеркивают высокую волатильность текущего рынка и необходимость тщательного анализа перед принятием инвестиционных решений.
Почему снижение активности в сети Bitcoin — это не всегда плохо?
Недавнее снижение активности в сети Bitcoin, которое выражается в уменьшении количества активных адресов, вызвало обеспокоенность на рынке. Данные PrimeXBT Market Research показывают, что число активных адресов упало до уровня 2021 года. Однако уменьшение активности не обязательно является плохим знаком.
Во-первых, снижение количества транзакций означает меньшую нагрузку на сеть, что приводит к уменьшению комиссий и ускорению подтверждений. Это делает сеть более привлекательной для долгосрочных инвесторов, которые не заинтересованы в постоянных транзакциях, но хотят владеть активами в условиях более низких издержек.
Во-вторых, такие периоды низкой активности могут быть временными, и, как показывает история, за ними часто следуют периоды быстрого роста и активного рынка.
Готовится ли рынок к новому «бычьему» ралли?
Все вышеперечисленные факторы указывают на возможное приближение нового бычьего тренда. Сокращение резервов Bitcoin на биржах, увеличение стейблкоинов и традиционно благоприятные месяцы для криптовалют — все это говорит в пользу потенциального роста. Конечно, рынок остается крайне волатильным, и нет никаких гарантий, что эти факторы приведут к новому максимуму.
Тем не менее, текущая ситуация представляет собой интересную возможность для тех, кто готов рисковать и видит потенциал в долгосрочных инвестициях в криптовалюты. Следует тщательно следить за индикаторами и быть готовыми к резким изменениям на рынке.
Сейчас время для наблюдения, а не для паники
Текущая ситуация на рынке Bitcoin сложна и неоднозначна. С одной стороны, существуют факторы, указывающие на возможное дальнейшее снижение. С другой стороны, есть и положительные сигналы, которые могут привести к росту цен. Важно не поддаваться панике, а внимательно наблюдать за изменениями на рынке, чтобы не упустить возможности для выгодных инвестиций.
