Вчера был образован лишь один вариант по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1120 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1120 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения дело так и не дошло, а пара просто зависла в районе этого уровня. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Низкая волатильность рынка на фоне отсутствия важной статистики по США сказалась на бычьем направлении евро. Но стоит отметить, что производственный индекс США, оказавшийся лучше прогнозов экономистов, сумел ограничить восходящий потенциал евро, который теперь под большой угрозой. Проблема состоит в отчетах, ожидающихся в первой половине дня. Слабые данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEW, а также индексу настроений в деловой среде и индексу текущей ситуации по Германии от института ZEW могут привести к существенной коррекции евро после вчерашнего роста. По этой причине действовать собираюсь на снижении и только после формирования ложного пробоя в районе 1.1117. Все это даст подходящую точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район 1.1137 – недельный максимум. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.1156, что создаст все условия для нового бычьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1176, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1117 в первой половине дня, а чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро вернется, что запрет пару в боковом канале. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1097. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1074 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Сегодня у покупателей есть все шансы на коррекцию, но для этого необходимо проявлять себя в районе нового сопротивления 1.1137, образованного по итогам вчерашнего дня. Только после формирования там ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне буду действовать на открытие коротких позиций с перспективной снижения к поддержке 1.1117. Лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.10970. Это будет достаточно проблемной коррекцией и приведет к активизации новых покупателей евро. Поэтому там рассчитываю увидеть их более активное проявление. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня «приведет в чувство» покупателей рисковых активов, сильно навредив восходящим перспективам. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1137 покупатели сумеют укрепить инициативу, получив шанс на хорошую рывок вверх. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1156. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1176 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Несмотря на то, что продавцов евро стало гораздо меньше, на нисходящую техническую картину пары это никак не повлияло. Скорей всего, евро продолжит терять на этой неделе в паре с долларом, так как впереди у нас заседание Европейского центрального банка, на котором мы узнаем об очередном снижении процентных ставок в еврозоне и дальнейшей денежно-кредитной политике. Однако среднесрочного восходящего тренда по евро это пока не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 2 412, до уровня 215 969, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 592, до уровня 115 951. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 918.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1117.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.