Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD во вторник была практически обездвижена. В первой половине дня мы наблюдали небольшое укрепление европейской валюты, хотя индексы экономических настроений от института ZEW по Германии и ЕС оказались значительно хуже прогнозов. Во второй половине дня подорожал немного уже доллар США, так как американская статистика в кои-то веки оказалась чуть лучше ожиданий рынка. Правда, при желании и здесь можно было придраться, так как, к примеру, промышленное производство выросло на 0,8% при прогнозах +0,2%, но предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения. Самое интересное, что в то же самое время британский фунт рухнул вниз, как камень. В текущих обстоятельствах, конечно, любое падение фунта – логичное и закономерное, учитывая его перекупленность и алогичность роста в последние месяцы. Но почему тогда евровалюта стоит на месте?

Пара EUR/USD преодолела линию тренда, обе линии индикатора Ишимоку, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Однако она не смогла преодолеть свой последний локальный максимум 1,1152. Таким образом, исключительно формально падение еще может возобновиться. Чего ожидать от рынка завтра, не знает, наверное, сам Господь. Пока что непонятно даже, какое решение примет ФРС. Не говоря уже о риторики Джерома Пауэлла или графике «dot-plot».

Торговый сигнал вчера был сформирован только один – крайне неточный, крайне слабый. Волатильность опять была минимальной, открывать короткие позиции трейдеры были вправе, но они могли принести максимум 10-15 пунктов прибыли, так как цена не смогла добраться даже до ближайшего уровня 1,1092.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 18 сентября. Не мытьем, так катаньем.

Обзор пары GBP/USD. 18 сентября. Инфляция в Великобритании интересна только быкам.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы продолжают таять на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Однако движение цены зависит только от самого рынка, а рынок может торговать в любую сторону, не обращая внимания на новости.

На 18 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1077) и Киджун-сен (1,1074). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В среду в Евросоюзе будет опубликована финальная оценка по инфляции за август, которая вряд ли будет отличаться от первой оценки и вряд ли кого-либо заинтересует. В Штатах – отчеты по количеству разрешений на строительство и продажам новых домов. Вечером – заседание ФРС, оглашение решения по ключевой ставке, график «dot-plot» и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Вечер среды и весь четверг может пройти в «полетах».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.