Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю достаточно обнадеживающе. Если опустить тот факт, что падение европейской валюты началось за час до публикации слабой статистики в Евросоюзе, то все получилось очень даже красиво. Мы не ожидали, что небольшое отклонение в меньшую сторону индексов деловой активности в Германии и ЕС спровоцирует такую сильную реакцию. Однако не стоит забывать, что это может быть простая манипуляция маркет-мейкеров. Цена не смогла ни обновить свой последний локальный минимум, ни закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б. Поэтому мы увидели лишь очередную рядовую коррекцию, которая никак не влияет на общее настроение рынка и общий тренд. Мы предполагаем, что такая сильная реакция рынка последовала из-за того, что все четыре индекса деловой активности оказались слабее прогнозов.

На часовом ТФ ничего не меняется. Пара все также находится после относительно небольшой коррекции вниз в восходящем русле. В последнюю неделю она торгуется исключительно между уровнями 1,1092 и 1,1185. Таким образом, у нас сформирован боковой канал на максимумах. Напомним, что в 2024 году рынок очень любит достигать определенной высоты и уходить во флэт, который может длиться неделю, а может и месяц. Факт остается фактом – доллар по-прежнему не может показать рост. А в те дни, когда чудо случается, этот рост ни на что особо не влияет.

В понедельник было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,1129-1,1137, затем – отработала и отскочила от уровня 1,1092. В первом случае можно было открывать короткую позицию, во втором – длинную. 30-40 пунктов по этим двум сделкам можно было заработать.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 17 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 11,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. Новый пакет слабой статистики из Евросоюза.

Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Начало новой недели ничем не удивило.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы продолжают таять на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар. Время от времени случаются коррекции, но они не отменяют того факта, что евровалюта растет безосновательно.

На 24 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1077) и Киджун-сен (1,1127). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник макроэкономический и фундаментальный фон будет отсутствовать в Евросоюзе и США. Таким образом, волатильность внутри дня будет, скорее всего, минимальной, а пара должна остаться внутри бокового канала 1,1092-1,1185.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.