Валютная пара EUR/USD в пятницу (как мы уже говорили на выходных) показала абсолютно алогичное движение. Напомним, что ключевые отчеты, которых рынок ждал всю неделю (а, может быть, и дольше), провалились с треском. Количество NonFarm Payrolls оказалось гораздо ниже далеко не самых высоких прогнозов, и можно сколько угодно рассуждать о различных ураганах в США, которые и повлияли на этот показатель в октябре, только это не отменяет того факта, что значение получилось провальным. Напомним также, что рынок реагирует на фактическое значение и оценивает его соотношение с прогнозным. Поэтому абсолютно неважно, какие именно факторы повлияли на текущее значение показателя. Мы говорили на выходных, что рост доллара на провальных Нонфармах полностью алогичный, а значит, затем последует его падение. Так и случилось в понедельник.
Таким образом, пара EUR/USD все же начала восходящую коррекцию. В целом в этом нет ничего удивительного, многие индикаторы предупреждали о ней в течение последних 2-3 недель. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему смотрим только вниз, но, например, на этой неделе пара может скорректироваться еще на 100 пунктов.
Конечно, все будет зависеть теперь от заседания ФРС. Так как отчет по рынку труда откровенно провалился, можно ожидать усиления «голубиной» риторики, можно ожидать снижения ставки на 0,5% (хоть это и маловероятно), можно ожидать чего угодно, что создаст еще большее давление на доллар. Однако мы считаем, что в абсолютно любом случае рынок уже отработал полностью или почти полностью цикл смягчения монетарной политики. Таким образом, оснований для сильного падения у доллара США нет. Следовательно, мы ждем коррекцию, а затем возобновление нисходящего тренда, который сформировался в последний месяц.
Еще хотим отметить, что еще один важнейший отчет по деловой активности в секторе производства ISM также с треском провалился. В реальности никого уже не удивляет значение этого показателя ниже «ватерлинии» 50. Однако показатель в октябре упал еще ниже. На показатели состояния экономики индекс ISM пока никак не влияет, но все же очень сложно записать в актив доллару этот отчет. Таким образом, оснований для падения доллара в пятницу было гораздо больше. В понедельник мы увидели «восстановление справедливого курса», а дальше все будет зависеть от ФРС и выборов в США, которые тоже пройдут на этой неделе.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 ноября составляет 61 пункт и характеризуется как низкая. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0828 и 1,0950 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI сформировал несколько «бычьих» дивергенций, предупреждая о возможном начале коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864;
S2 – 1,0803;
S3 – 1,0742.
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0925;
R2 – 1,0986;
R3 – 1,1047.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. Фунт стерлингов не может ничего.
Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 5 ноября.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 5 ноября.
Торговые рекомендации:
Пара EUR/USD начала корректироваться. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0761 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции актуальны в данное время с целями 1,0925 и 1,0950. Однако речь сейчас идет только о коррекции.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;
Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;
Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
