Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в коррекцию пары вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня после очередного крупного падения евро активные действия покупателей в районе 1.0689 привели к еще одной точке входа на покупку с коррекцией пары на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США сильно подкосила позиции европейской валюты, так что вряд ли можно рассчитывать на рост пары в ближайшее время. Только очень хорошая статистика по еврозоне может поспособствовать укреплению рисковых активов. Как раз сегодня запланирован выход данных по изменению объема промышленного производства Германии, где все довольно плохо, и изменению объема розничной торговли еврозоны. Хорошие показатели могут помочь если не вырасти евро, то хотя бы сохранить текущие позиции. Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Изабель Шнабель вряд ли будут играть на стороне покупателей, так как в последнее время политики выступают за снижение ставок. В случае падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0715 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост с обновлением уровня 1.0755. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0793. Самой дальней целью выступит максимум 1.0825, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0715 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0685. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0642 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы нацелены на прорыв поддержки 1.0715, закрепиться ниже которой вчера так и не удалось. Но лично я собираюсь продавать в текущих условиях на коррекции, которая может произойти после выхода хороших данных по еврозоне. В случае роста первостепенной задачей медведей будет защита 1.0755, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0715. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0685. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0642, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0755 покупатели попытаются выстроить небольшую коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0793. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций и небольшое увеличение длинных. Стоит понимать, что данные не учитывают последние показатели по рынку труда США и также не раскрывают всю картину, которая наблюдается на рыке после публикации последних опросов общественного мнения относительно победы на президентских выборах одного из кандидатов. Кроме этого, на этой неделе у нас состоится заседание ФРС, на котором, очевидно, ставки будут снижены, так что отчет можно смело игнорировать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 154, до уровня 159 313, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 27 934, до уровня 209 617. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 543.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0705.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
