Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила падение практически до уровня коррекции 261,8% – 1,0662. Это движение можно назвать импульсным. В данное время котировки пары восстанавливаются к зоне сопротивления 1,0781–1,0797, около которой можно ожидать новый разворот в пользу американской валюты. Однако сегодня информационный фон вновь будет очень сильным, таким образом, рост европейской валюты по итогам дня тоже нельзя исключать.
Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время.
Информационный фон в среду поддержал медведей. Я не думаю, что победа Дональда Трампа на выборах президента и республиканцев в Парламент являлись достаточной причиной для сильного роста доллара, однако трейдеры посчитали ее веской. Так или иначе, доллар США уже вырос, но я бы с опаской относился к такому росту. Ответить на вопрос, по каким конкретно причинам вырос доллар, довольно сложно. Политика Дональда Трампа будет однозначно положительной для экономики США? Как показала первая его каденция – не факт. Однако следует все же признать, что республиканцы установили полный контроль над Парламентом, возможно поэтому реакция рынка была такой сильной. Сегодня вечером состоится заседание ФРС, а мы узнаем, какие действия намерен предпринять регулятор на ближайших заседаниях и как он отреагирует на новое охлаждение рынка труда США. Сегодня ставка будет снижена на 0,25%, но это решение уже давно известно и ожидаемо. Иметь значение будет то, что сообщит Джером Пауэлл на пресс-конференции.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0747, что позволяет ожидать дальнейшее падение пары в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 1,0747 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0836. Движения сейчас импульсные, рынок на нервах.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 6154 контракта Long и 27934 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 159 тысяч, а контрактов Short – 209 тысяч.
Восьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может означать новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC).
Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).
США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).
7 ноября календарь экономических событий содержит в себе заседание ФРС и несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
На этой неделе с любыми сделками следует быть крайне осторожными. Выборы в США и заседание ФРС могут вызвать сильную волатильность и непредсказуемые движения. Продажи сегодня можно рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.
