Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 261,8% – 1,0662 и продолжила процесс падения в направлении коррекционного уровня 323,6% – 1,0532. Трейдеры-быки остается обескровленными и просто ждут удобного момента, чтобы организовать хотя бы небольшое контрнаступление.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Формирование коррекционной волны можно считать завершенным. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800.

Информационный фон во вторник был очень слабым. Все, что мы узнали в течение дня, это инфляцию в Германии за октябрь. Показатель вырос до 2%, но об этом было известно еще две недели назад, во время выхода предварительной оценки. Трейдеры никак не отреагировали на этот отчет, потому что реагировать тут было не на что. Чуть позже вышли индексы экономических настроений по Германии и ЕС от ZEW. Первый снизился с 13,1 пунктов до 7,4, второй – с 20,1 пунктов до 12,5. В обоих случаях трейдеры ожидали более высоких значений. Таким образом, можно предположить, что эти два индекса вызвали новое падение евровалюты, но хочу заметить, что евро за день потерял около 60 пунктов, а падение началось раньше выхода этих отчетов, закончилось – гораздо позже. Трейдеры не спеша продолжают продавать евровалюту и покупать доллары, так как причин для этого остается достаточно много. Победа Трампа на выборах, слабость экономики Евросоюза, разница между ставками ЕЦБ и ФРС не в пользу первого, а также смена рыночного настроения на «медвежье».

На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI в данное время назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро. Отбой котировок от уровня 1,0603 может приостановить на некоторое время падение европейской валюты.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 587 контрактов Long и закрыли 28064 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).

13 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Первая цель достигнута. Покупки можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0603, но я бы не ставил слишком высокую цель. Быки сейчас чрезвычайно слабы.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.