В прошлую пятницу была образована лишь одна походящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0584 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0584 привели к хорошей точке входа на продажу, что вылилось впадение на 30 пунктов. Во второй половине дня волатильность сильно упала, так что до нужных уровней мы так и не дотянули.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодняшние данные по еврозоне могут сильно навредить евро, так как ничего хорошего от них ждать не приходится. Цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны и уровню безработицы наверняка разочаруют, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которой и дальше необходимо следовать курсу мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики и делать это необходимо в условиях возврата инфляции к росту. Если давление на евро вернется, действовать буду в районе новой поддержки 1.0505, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0545. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0584. Самой дальней целью выступит максимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0505 в первой половине дня, давление на евро только возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0477. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Покупатели евро резко отступили, и данные, которые ожидаются, могут им навредить еще больше. В случае роста медведи наверняка себя проявят в районе ближайшего сопротивления 1.0545, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя там даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0505. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0477. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0545 покупатели сохранят шанс на рост в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0584. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Добро пожаловать в мою группу в Telegram
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, неудивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698, до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422, до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0505.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
