Не получив поддержки от представленных в среду макро данных по США, доллар не может развить восходящую динамику в четверг, а его индекс USDX консолидируется в диапазоне между отметками 106.00 – 106.60.
Согласно же представленным в среду данным, число новых занятых в частном секторе американской экономики составило в ноябре +146,0 тыс., что ниже предыдущего значения в +184.0 тыс. (скорректировано с +233.0 тыс.) и прогноза в +166,0 тыс., а деловая активность в секторе услуг замедлилась до 52,1 с 55,5 в октябре. Об этом сообщалось в отчетах компании Automatic Data Processing (ADP) и Института управления поставками (ISM).
Выступавший же в среду на саммите DealBook в New York Times глава ФРС Пауэлл также, по сути, не смог добавить ничего к прежним высказываниям относительно ближайших перспектив монетарной политики.
Другие руководители ФРС также, в основном, проявляют осторожность, склоняясь в сторону более мягкой политики.
Так, накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что монетарную политику необходимо корректировать, но когда это следует сделать, ещё предстоит обсудить, а глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что в течение следующего года показатель значительно изменится, но конкретные действия остаются неопределёнными.
Пауэлл же в своем вчерашнем выступлении заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень», отметив, однако, что «инфляция немного повышается».
Таким образом, заявления Пауэлла и других представителей руководства ФРС не изменили ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки в декабре на 0,25%. Эта вероятность по-прежнему колеблется вблизи отметки в 75%, по данным CME Group.
Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Они, как и представленные вчера данные по занятости в частном секторе, станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT).
Данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы».
Ожидается, что рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составит +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, рост средней почасовой заработной платы замедлится с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении), а уровень безработицы повысится с 4,1% до 4,2%.
*) см. также:
Несмотря на некоторое относительное ухудшение в статьях отчета Минтруда о зарплатах и рост безработицы, в целом показатели все же можно назвать позитивными. Тем не менее прогнозировать реакцию рынка на публикацию данного отчета часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться.
В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени.
Завершит неделю публикация предварительного Индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 71,8 в ноябре, 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе, 66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае. Очередной рост (ожидается показатель в 73,0) может помочь доллару завершить неделю на позитивной ноте. Данные хуже прогноза и предыдущих значений, могут спровоцировать инвесторов закрыть часть длинных позиций по доллару, зафиксировав прибыль, и подтолкнуть доллар к снижению.
Пока что, несмотря на некоторую нерешительность его покупателей, доллар сохраняет позитивную динамику, а его индекс USDX движется в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике).
Пробой зоны сопротивления 106.30 – 106.40 может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой же «круглой» отметки 106.00 может продлить нисходящую коррекцию к зоне поддержки вблизи уровней 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, учитывая восходящий тренд.
Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85
Уровни сопротивления: 106.31, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00
+ открыть торговый счет
+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов
+ инвестировать в ПАММ-системе
