Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала падение в рамках бокового канала, в котором находится уже больше трех недель. На текущий момент цена четко опустилась к нижней границе этого канала – линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, банальный технический анализ говорит нам о том, что отскок от этой границы может спровоцировать новый виток восходящего движения в рамках флэта. Мы считаем, что цена достаточно времени корректировалась, а быки показали, сколько сил имеется сейчас в их распоряжении. Таким образом, возобновление нисходящего тренда, который начался 3 месяца назад, выглядит сейчас гораздо более вероятно.

Мы уже говорили много раз, что для нового падения европейской валюты даже не нужны локальные фундамент и макроэкономика. Проще говоря, абсолютно неважно, какое вчера было принято решение на заседании ЕЦБ и каков настрой был у Кристин Лагард. Европейская валюта в любом случае остается перекупленной и необоснованно дорогой, а 16-летний тренд сохраняется, и он нисходящий. Поэтому мы в любом случае ожидаем только продолжения падения европейской валюты. Вчера, к слову, цена достаточно неплохо «полетала» из стороны в сторону, что объясняется заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард. Однако Лагард, если и могла протянуть руку помощи евровалюте, то не сделала этого. Она вновь указала на слабость европейской экономики, что подразумевает дальнейшее смягчение монетарной политики.

Торговых сигналов на 5-минутном ТФ было сформировано несколько. Сначала пара отскочила от уровня 1,0533 и отработала ближайшую целевую область 1,0465-1,0485. От этой области случилось два отскока, но в обоих случаях уровень 1,0533 отработан не был. Таким образом, как минимум одна сделка закрылась в прибыли. Две другие – по Stop-Loss в безубытке.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. ЕЦБ понизил ставки. Что ждет евро?

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Фунт совершенно справедливо следует за евро.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 13 декабря.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находиться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда.

На 13 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0524). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг в Евросоюзе будет опубликован далеко не самый важный отчет по промышленному производству, а в США – календарь событий полностью пуст. Таким образом, волатильность сегодня может быть невысокой, но преодоление линии Сенкоу Спан Б просигнализирует о продолжении нисходящего движения.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.