Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 29 декабря 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,5465, Минимальное значение (Low) – 1,5350, Цена закрытия (Close) – 1,5382, Торговый диапазон (Range) – 115 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5382 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 29.12 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 28.12, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,5412 (Daily pivot) и ниже значений 1,5658 (Weekly pivot), 1,5658 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Вчера, 29.12.11, GBP/USD продолжила нисходящее движение и, пробив защитные пивоты 1,5422 и 1,5408 (Н4), снизилась до значения 1,5361. Таким образом, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5382 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily) и границы восходящего наклонного канала (Weekly). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1,Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5422 (Н4), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5382 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5408 (точка разворота вниз)
1,5412 (Daily pivot)
1,5422 (точка разворота вниз)
1,5465 (High)
1,5583 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5382 (Closing Price)
1,5361 (точка разворота вниз)
1,5350 (Low)
1,5270 (точка разворота вниз)
Восходящий наклонный канал (Weekly)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:00 Индекс цен на жилье Nationwide (GBP) прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.4%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5382 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5270 (Daily) и границы восходящего наклонного канала (Weekly) ; при пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5422 (Н4), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5583 (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк -  профит больше чем стоп-лосс). 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.