4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:
Анализируя график движения цены акций компании IBM Corporation, видим, что инструмент продолжает коррекционное движение, о котором предупреждали медвежьи свечные модели. Каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, что позволяет нам рассматривать как длинные, так и короткие позиции на рынке. Текущий сигнал на покупку сильный (так как цена находится выше облака Ишимоку), поэтому отрабатывать его на текущем таймфрейме можно. Первой целью, таким образом, является уровень сопротивления 200,10. Киджун-сен выступает ориентиром для выставления стоп-лосс при торговле на повышение, закрепление цены ниже него ослабит текущий сигнал. Была сформирована бычья модель «Перевернутый молот», что предупреждает трейдеров о возможно завершении коррекции и возобновлении восходящего движения. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать длинные позиции этот индикатор сейчас не позволяет, а его разворот наверх укажет на завершение коррекцию. Стохастик покинул область перекупленности, что указывает на коррекцию против восходящего движения.
На младшем графике рекомендуется рассматривать в торговле оранжевые блоки свечей Хайкен Аши с целью 194,91, но только в случае открытия/закрепления цены выше облака. Обновление минимума «Перевернутого молота» укажет на продолжение коррекции и длинные позиции перестанут быть актуальными.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций IBM сейчас корректируется. Сейчас можно рассматривать длинные позиции с целью 200,10. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже Киджун-сен, которая равна 190,49. При текущей прибыли сделки 100-150 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать длинные позиции можно будет, если MACD развернется наверх или будет сформирована бычья свечная модель (сформирована) или в случае отскока цены от облака Ишимоку или Киджун-сен. Бычья модель сформирована и пока ее минимум не обновлен можно рассматривать лонги.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике следует рассматривать в торговле оранжевые блоки с целью 194,91 и далее к 200,10, если минимум «Перевернутого молота» не будет обновлен. При обновлении минимума этой бычьей модели нисходящее движение может продолжиться.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Пояснения к иллюстрации (график 1):
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.
Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.
Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.
Различные свечные комбинации.
Пояснения к иллюстрации(график 2):
Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.
Хайкен Аши – разноцветные бары.
Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.
Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Если вам понравилась данная статья, проголосуйте за автора на Конкурсе "Аналитик Года".

Мой Блог с дополнениями к анализу.