Виды линий тренда
При восходящем тренде цена регулярно обновляет максимум. При этом каждый новый максимум выше предыдущего и каждый новый минимум выше предыдущего.
В случае восходящего тренда главной линией тренда является линия поддержки, поскольку именно ее прорыв вниз даст нам сигнал о завершении тренда.
Восходящий тренд («бычий»)
При нисходящем тренде каждый новый минимум ниже предыдущего и каждый новый максимум ниже предыдущего, а цена регулярно обновляет минимум.
В случае нисходящего тренда главной линией тренда является линия сопротивления, поскольку именно ее прорыв наверх даст сигнал о переломе тренда.
Нисходящий тренд («медвежий»)
При боковом тренде цена движется довольно хаотически, без ясного направления, в некотором диапазоне. Границы диапазона могут быть как горизонтальными, так и сходящимися или расходящимися.
В случае бокового тренда, или флэта, линии поддержки и сопротивления равнозначны — прорыв цены той или другой линии и закрепление цены за линией дают нам сигнал о возможном начале восходящего или нисходящего тренда.
Боковой тренд («флэт»)
Правило проведения линии тренда: линия тренда проводится по ключевым минимумам (для восходящего тренда) или по ключевым максимумам (для нисходящего тренда). После проведения основной линии тренда – линии поддержки для восходящего тренда или линии сопротивления для нисходящего тренда – нужно построить параллельно этой линии вторую линию, чтобы график цены оказался между двумя этими линиями. Так образуется канал из двух параллельных линий, между которыми цена движется в последний период. Для бокового тренда линии поддержки и сопротивления могут быть непараллельными.
Как построить и использовать линию тренда
Откройте график цены (рекомендуем открыть дневной график). Сжимая или растягивая график, добейтесь того, чтобы стали видны предыдущее состояние рынка и момент перехода рынка от предыдущего состояния к текущему тренду.
Например, Вы видите ясно, что цена длительное время колебалась в диапазоне, но затем прорвала его границу наверх — и начался восходящий тренд.
Или, например, Вы видите, что длительное время продолжался нисходящий тренд, но затем цена пробила наверх линию сопротивления нисходящего тренда и перешла в состояние диапазона.
Теперь, увидев момент начала текущего состояния рынка, постарайтесь понять, что Вы видите: восходящий тренд, нисходящий тренд или диапазон.
Если текущее состояние рынка длится уже достаточно долго (скажем, не менее 5 дней) — Вы, вероятно, видите линию поддержки, или линию сопротивления, или линии границ сверху и снизу для диапазона. Постройте линию (линии), которые Вам очевидны.
Возможно, однако, что старое состояние рынка сломлено совсем недавно, поэтому новое состояние рынка (новый тренд) только началось и не успело сформировать границы.
Мы должны понимать, что тренд не может развиваться без откатов: случаи больших безоткатных трендов — очень редкое событие (хотя и встречающееся). Поэтому, если новый тренд (новое состояние рынка) пока состоит только из сильного движения, нужно дождаться формирования значительного отката (не менее чем на 30% от величины движения) или длительной остановки цены, видной ясно на дневном графике цены и тогда можно начинать строить новую линию тренда.
Интерпретация линий тренда
Попытка торговать против тренда – одна из основных причин потери денег трейдерами и инвесторами. Здесь необходимо уточнить, по направлению какого тренда нужно торговать – восходящего или нисходящего:
В случае восходящего тренда нужно избегать продаж.
В случае нисходящего тренда не стоит покупать.
В случае же бокового тренда можно и покупать, и продавать, но нужно стараться не покупать вблизи верхней границы диапазона и не продавать на подходе к нижней границе.
Первая задача – определить на графике цены состояние рынка (восходящий тренд, нисходящий тренд, Флэт, или диапазон).
Вторая задача – провести линии поддержки и сопротивления. На восходящем тренде проводим первой линию поддержки по минимумам графика цены. Затем параллельно выше графика проводим линию сопротивления.
Либо
На нисходящем тренде сначала проводим линию сопротивления (по максимумам), затем ниже параллельно – линию поддержки.
Либо
Для диапазона – строим линию поддержки по минимумам и линию сопротивления – по максимумам.
Развернуть
Третье. Итак, мы видим тренд, и у нас проведены линии поддержки и сопротивления. Как это использовать?
Либо
Наилучшие точки открытия позиций на покупку на восходящем тренде – около линии поддержки, стоплосс за линией поддержки. Цель – на противоположной стороне канала, на линии сопротивления. Наилучшие точки для продажи на нисходящем тренде – на линии сопротивления, стоплосс за линией, цель на линии поддержки, на противоположной стороне канала.
Либо
Лучшие точки покупки и продажи для бокового тренда – около линий поддержки и сопротивления. Соответственно, стоплосс за линией, цель – на противоположной стороне диапазона.
Развернуть
Заключение
Открытие позиций в наилучших точках с точки зрения текущего тренда дает Вам наилучшее соотношение профит/лосс для Вашей торговли. Возможно еще одно использование линий тренда. Допустим, Вы торгуете свою торговую систему, не основанную на линиях тренда. Тем не менее прорыв линий поддержки или сопротивления будет для Вас сигналом, что, возможно, состояние рынка изменилось и Вам стоит подумать о закрытии позиций, и наоборот: Вы можете рассчитывать на профит больше обычного для Вашей торговли, если стоите по направлению нового тренда.