Трендовый анализ (рис. 1)

Цена, двигаясь вверх, протестировала линию сопротивления (белая линия) восходящего канала. Вероятнее всего, цена продолжит двигаться вниз до откатного уровня Фибоначчи 23.6% = 1.1347 (жёлтые линии) от всего последнего движения вверх. Вероятность движения определим с помощью комплексного анализа.

Комплексный анализ:

- индикаторный анализ – вниз;

- уровни Фибоначчи – вниз;

- объёмы – вверх;

- свечной анализ – вниз;

- трендовый анализ – вниз;

- месяц даёт восходящую тенденцию.

- линии Боллинджера – вниз.

Общий вывод:

Вероятность движения вниз выше, чем вверх (на мой взгляд, но это чисто субъективно), а значит, нижняя цель это уровень 1.1347 – 23.6% уровень Фибоначчи (синяя линия).

Рис. 1 (недельный график)

Индикаторный анализ.

Индикатор МАСD (периодом 5/8/13).

Линейная часть индикатора МАСD:

Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.

Медленная линия (главная) – линия синего цвета.

Свойства быстрой линии (белой) на последнем прогоне:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- быстрая линия (белая) находится выше своей медленной линии (синей) – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «дивер» – 0 баллов вверх.

- свойство «быстрая линия индикатора МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 8/13/21» – 25 баллов вниз.

- свойство «наклон быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13 меньше наклона гистограммы индикатора МАСД периодом 8/13/21» – 25 баллов вниз.

Итог по линейной части индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).

Гистограмма индикатора МАСD:

Гистограмма – столбцы чёрного цвета.

Свойства на последнем прогоне:

- наклон индикатора на последнем прогоне (эталон) – 100 баллов вниз.

- по расчёту месячный график на данную неделю давал верхнюю тенденцию – 25 баллов вверх.

- по трем последним прогонам свойство «фигура» даёт нижнее направление – 50 баллов вниз.

- гистограмма находится выше своей нулевой линии – 25 баллов вверх.

- свойство «дивер» – 0 баллов вверх.

- гистограмма находится выше быстрой (белой) линии – 25 баллов вверх.

- свойство «неправильный прогон» – 50 баллов вниз.

- свойство «индикаторное расхождение» – нет.

- свойство «гистограмма МАСД периодом 5/8/13 расположена ниже быстрой линии индикатора МАСД периодом 5/8/13» – 25 баллов вниз.

Итог по гистограмме индикатора МАСD – восходящая тенденция (50 баллов вниз).

Общий итог: Индикатор МАСD на недельном графике дает нижнюю тенденцию.

Средние линии ЕМА

На недельном графике используются следующие средние линии:

1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).

5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).

8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).

13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).

21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).

На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая двигалась вверх, – сигнал вверх.

На последнем прогоне 13 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 21 средней линии ЕМА (чёрной), которая также двигалась вверх, – усиление сигнала верхней работы.

Итог: Система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящий сигнал

Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:

- средние линии ЕМА – 24% вверх;

- индикатор МАСД (линейная часть) –19% вниз;

- индикатор МАСД (гистограмма) – 19% вниз.

Общий итог по техническому анализу: Цена на недельном графике должна иметь нисходящую тенденцию.

Расчёт первой тени недели (понедельника):

Средние линии ЕМА 1/5/8 – сигнал верхний работы.

Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 5/3/3) – нижний сигнал.

Расчёт индикатора RSI(5) для первой тени – вниз.

Итог: Понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь нисходящую тенденцию (но какой будет день в конечном итоге определяет дневной график с учётом пожелания недельного графика).

Расчёт второй тени недели (пятницы):

Расчёт по МАСD линейная часть – дали восходящую тенденцию.

Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.

Итог: Пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию (но какой будет день в конечном итоге определяет дневной график).

Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику (с 9 по 13 мая 2016 года): Неделя должна иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (понедельник может иметь нижний сценарий развития) и наличием второй нижней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).

Рис. 2 (недельный график)