После мучительного зависания все же нарисовался ход, который отбросил котировку в обратную сторону. Восстановительный процесс отжил свое или эта только начало – разберем этот вопрос в нашей статье.

С точки зрения технического анализа мы видим, что после неоднократных попыток пробить вторую ступень восстановления в лице психологического уровня 1,1000 мы получили только твердую точку опоры и как факт отскок в противоположную сторону. Так что пошло не так? Пять дней подряд шел процесс фокусирования на контрольной точке 1,1000, где был шанс пробоя и перехода на третью – финишную – ступень восстановления относительно продолговатой коррекции, но в этот момент произошел резкий спад интереса, выраженный в волатильности, а за ним и отстранение от всех иных факторов (макроэкономических), которые пытались поспособствовать в укреплении доллара. Ходят предположения, что локальное ускорение в плане восстановления котировки перегрело короткие позиции, и когда мы подошли к психологическому уровню 1,1000, желающих зафиксироваться было кране много. Дальнейший расклад нам уже известен, котировка отскочила и вернулась в район периодического уровня 1,1065, где на время сформировала застой. Стоит ли кричать, что восстановительный процесс отжил свое, не думаю, так как возможность снижения еще имеется, если, конечно, котировка не вернется обратно в рамки 1,1080/1,1180.

Разбирая ежечасно пятничный день, мы видим, что с 12:00 часов и практически до конца дня котировка вырисовывала восходящий ход, имея заряд энергии от застоя минувших суток.

Как обсуждалась в предыдущем обзоре, альтернативные позиции в случае фиксации цены выше чем 1,1030-1,1045 все же сработали. Так вот, локальные позиции на покупку были заложены в сторону 1,1065, что уже принесло прибыли участникам рынка.

Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим, что восстановительный процесс находится на уровне 37% относительно всей величины продолговатой коррекции. Максимальная отработка была на уровне 63%, как раз в районе контрольной ступени 1,1000. В плане тенденции мы так и продолжаем находиться в нисходящем тренде, имея в текущее время продолговатую коррекцию.

Новостной фон пятницы имел в себе данные по инфляции в Европе, где ожидания касательно замедления подтвердились 0,8% ---> 0,7%. Реакция рынка на статданные ЕС практически отсутствовали, было видно, как участники рынка ждут выхода данных по США. Во второй половине дня вышла статистика по розничным продажам, а тут замедление, и оно оказалось существеннее, чем прогноз: Пред. 4,1% ---> Прог. 3,8% ---> Факт. 3,1%. Вдобавок ко всему вышедшие уже после данные по промышленному производству устремились еще в более глубокий спад, чем периодом ранее с -0,3% до -0,8%.

Реакция рынка на статистические данные по Соединенным Штатам не заставила себя ждать, и американский доллар практически синхронно перешел к потере позиций, выдавая нам то самое локальное движение.

Информационный фон практически со всех сторон имеет в себе тот или иной пакет информации, проведем краткий экскурс.

• Торговая война США&Китай – главы делегаций по торгово-экономическим переговорам обсудили в ходе телефонного разговора вопросы касательно первой части торгового соглашения.

«Стороны в конструктивном ключе обсудили ключевые озабоченности каждой из сторон вокруг первой части торгового соглашения, а также договорились поддерживать тесный контакт», – говорится в опубликованном заявлении.

В свою очередь, Morgan Stanley ожидает восстановления темпов роста мировой экономики в 2020 году. Согласно прогнозам Morgan Stanley, в 2020 г. рост мировой экономики составит 3,2%. Однако экономический рост зависит от итогов торговых переговоров между США и Китаем.

• ФРС и ставка рефинансирования – руководство Федеральной резервной системы не пришло к единому мнению касательно дальнейшего снижения процентных ставок, но большая часть представителей поддерживают идею о паузе в понижении процентных ставок.

Больше конкретики мы получим уже на этой неделе, когда опубликуют протокол заседания Комитета по открытым рынкам, 20 ноября.

• Судьба Brexit-a – надежда умирает последней, а в мире Брекзита она не умрет никогда. Именно так утешают себя в ходе предвыборной гонки кандидаты Консервативной партии Великобритании, которой дала слово премьер-министру Борису Джонсону, что если они будут избраны, то точено поддержат сделку о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

На таком фоне надежды, фунт стерлинг растет в цене, а за ним довольно скептически растет евро.

Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем важных публикаций, тем самым вся работа будет вестись исключительно на информационном фоне.

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после сближения с периодическим уровнем 1,1065 котировка резко замедлила движение, образуя на рынке отчетливую консолидацию из разносторонних свеч «Дожи». Фактически котировка столкнулась на своем пути с диапазоном первой ступени восстановления 1,1065/1,1080, где происходит активная фиксация ранее открытых длинных позиций и расценивается дальнейших ход. В плане волатильности и эмоционального состояния рынка мы видим своего рода готовность к прыжку, где при малейшем перевесе торговых сил, в составе консолидации, может произойти всплеск цены.

Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим сжатие в рамки 1,1054/1,1067, где движение ведется исключительно по горизонтали, концентрируя внимание на уровень 1,1065.

В свою очередь, трейдеры, имеющие длинные позиции, перешли к полной фиксации ранее полученной прибыли, с дальнейшей работой относительно имеющейся консолидацией как отправной точкой.

Вероятно предполагать, что имеющийся застой [1,1054/1,1067] продлится крайне недолго и мы вновь можем поработать на локальных позициях. Так вот, основная стратегия является в плане возобновления нисходящего хода, но здесь нам понадобится усиление как раз от границ первой ступени [1,1065/1,1080]. Второй исход – это возврат обратно в рамки 1,1080/1,1180, как раз на фазе текущего накопления и последующего усиления.

На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:

- Позиции на покупку рассматриваются в плане вылета из имеющейся консолидации в сторону 1,1080, где в случае удержания восходящего интереса производится доливка длинных позиций в сторону максимальной точки.

- Позиции на продажу рассматриваем в районе 1,1047, с перспективой возврата к психологическому уровня 1,1000.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что краткосрочная перспектива на фоне имеющейся консолидации переменно изменяется, не выдавая четкого сигнала. Внутридневная перспектива работать на обратном ходе, сигнализируя о восходящем интересе. Среднесрочная перспектива продолжает работу на восстановительном процессе, сигнализируя о снижении.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(18 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является крайне низким показателем для данного участка времени. Вероятно предположить, что ускорение волатильности еще возможно в момент пробоя консолидации.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1000***; 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой