С точки зрения комплексного анализа мы видим один из самых долгожданных моментов, пробой психологического уровня 1,1000, а теперь о деталях. Контрольный уровень 1,1000 концентрировал на себе особое внимание участников рынка больше чем 80 торговых дней, где уже успели прозвать координат «камнем преткновения медведей». Вот и настал звездный час, котировка образует консолидацию 1,0993/1,1005, где под занавес торговые силы локально изменяется полярность и мы видим локальным спуск к отметке 1,0964. Наиболее примечательным моментом стало то, что фиксация цены ниже чем 1,0980 произошла и на периоде H4, что усиливает шансы удержания. Напомню, что еще ранее было замечено становление нисходящего хода в первых числах января, что стало самым продолжительным тактом нисходящего хода в структуре продолговатой коррекции.
Относительно восстановительного процесса мы видим, что ступень под номером 2 условно считается пробитой, мы находимся уже на 76% восстановления сравнительно величины продолговатой коррекции. Тем самым шанс достижения ступеней #3/1 [1,0950] и #3/2 [1,0880] имеется как никогда.
В плане волатильности мы видим не столь высокие показатели в момент прохода психологического уровня, но для того чтобы увидеть тренд, нам для начала необходимо задать такт. Среднесуточная волатильность с начала недели составляет 49 пунктов, а это уже выше статистических данных [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Разбирая поминутно минувший день, мы видим ту самую консолидацию, о чем писали выше, где даже старт европейской торговой сессии не придал стимула участникам рынка, словно происходило своего рода накопление сил. Основной скачок и выход из рамок консолидации пришелся на период 16:45–17:45 [время по торговому терминалу], где мы увидели локальный, но все же импульсный скачок цены.
Как обсуждалось в предыдущем обзоре, момента пробоя ждали абсолютно все, где спекулянты работали на скачке, а вот остальная масса трейдеров работала уже на моменте фиксации цены ниже чем 1,0980. В плане основных позиций, здесь только все начинается, так как идет становление котировки, где риск возврата цены выше чем 1,1000 не исключается, поэтому производится ступенчатый занос объемов, где и про Stop Loss не забывают.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим широкое обсуждение восстановительного процесса, что не удивляет, так как пробой второй ступени [1,1000] просигнализировал о возможных перспективах. Напомню, что основной тренд на рынке нисходящий, и он имеет в себе немалую историю. В свою очередь, продолговатая коррекция существует на рынке с 1 октября минувшего года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах, где не прогнозировали каких-то кардинальных изменений, но они настали. Так вот, первичные заявки сократились на 15 тыс., а вот повторные возросли на 48 тыс. при прогнозе роста снижение на 8 тыс.
Реакция на статданные была крайне интересна, так как доллар не заметил на себе какого-то давления и примерно через полчаса после публикации перешел в локальное укрепление, вопреки всей логике фундаментального анализа. Есть предположение, что участники рынка таким образом готовятся к докладу Министерства труда Соединенных Штатов, но об этом позднее.
В плане общего информационного фона мы имеем сохраняющийся шум, связанный с переходным периодом Brexit-a, а также нагнетающим страхом из СМИ касательно коронавируса. С точки зрение положительного фона мы имеем завершения процесса импичмента господина Трампа, а также улучшение фона американо-китайских торговых отношений. Так вот, КНР вполовину снизит пошлины на ряд импортируемых из Соединенных Штатов товаров.
«Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%», – говорится в сообщении ведомства.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где в соответствие с прогнозами вне сельского хозяйства должно быть создано 160 тыс. новых рабочих мест в сравнение с прошлым месяцем, где было создано 145 тыс. Так вот, исходя из отчета ADP, который публиковался на днях, может произойти гораздо существенные изменения в плане роста новых рабочих мест, что может отразиться на уровне безработице, которая, по прогнозам, должна возрасти с 3,5% до 3,6%. К чему я все веду, к тому что рынок гипотетически мог заблаговременно учесть в котировке более лучшие прогнозы по докладу, вот мы и увидели локальный рост, где заявки на пособия по безработице остались вне фона. Исходя из такого суждения, будет интересная реакция рынка, если прогнозы не совпадут и, к примеру, мы увидим более худшие данные, то представьте себе реакцию в плане обратного хода.
Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря выделяется данными по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления, а также мы имеем предварительные данные по ВВП Евросоюза и уровню занятости.
Наиболее интересные события отобразил ниже --->
Вторник, 11 февраля
США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS: Пред. 6,800М --- > Прогноз -7,233М
Вторник, 12 февраля
ЕС 13:00 мск – Объем промышленного производства
Четверг, 13 февраля
США 16:30 мск – Базовый индекс потребительских цен: Пред. 2,3%--- > Прогноз 2,2%
Пятница, 14 февраля
ЕС 13:00 мск – Предварительные данные по ВВП: Пред. 1,0%
ЕС 13:00 мск – Уровень занятости, предварительные: Пред. 0,9%
США 16:30 мск – Объём розничных продаж
США 16:30 мск – Объем промышленного производства
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим стремление продолжить нисходящий ход, что в плане технического анализа является совершенно адекватным явлением. В то же время если сделает отсылку на предстающую публикацию докладам Министерства труда США, а также на процесс закрепление котировки, то теоретически вначале мог бы произойти откат застой с границей в виде уровня 1,1000. После его если данные по докладу совпадают, мы постепенно уходим на понижение, что как раз будет в такте восстановления.
Детализируя поминутно имеющийся участок времени, мы видим, что ночная консолидация перешла в нисходящий импульсный ход, как раз при старте европейской торговой сессии.
В плане эмоционального настроя участников рынка мы видим приток торгового интереса уже не только со стороны спекулянтов, а также основных трейдеров. Фактически эта хороший сигнал для стабильной активности, выраженной в волотильности рынка.
В свою очередь, трейдеры внимательно анализируют за поведением котировки, так как цена уже практически находится около третей ступени восстановления, а это значит первые фиксации прибыли уже близки. В плане спекулятивных операций, то здесь работа на скачках по рынку продолжается.
Вероятно предположить, что котировка нацелена на ступень #3/1 [1,0950], где стоит быть крайне внимательным к точкам фиксации цены. Стоит понимать, что мы все ближе и ближе становим к финишу восстановления, а здесь возможны переменные всплески. В плане новостного фона дня не забываем про доклад и стоит внимательно присмотреться к теории, описанной выше.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на покупку будут рассматриваться в случае фиксации цены выше чем 1,0980, вкупе с отрицательными данными по докладу Министерства труда.
- Позиции на продажу удерживают в сторону 1,0950. Дальнейшие сделки рассматриваем при сохранении нисходящего настроя и фиксации цены ниже чем 1,0950, H4.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов сосредоточены на нисходящем ходе, отражая рыночное восстановление.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(7 февраля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов, что уже неплохо для данного отрезка времени. Вероятно предположить, что на фоне доклада Министерства труда мы еще можем увидеть характерное ускорение.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1000***; 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100
Зоны поддержки: 1,0900/1,0950**; 1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой
