С точки зрения комплексного анализа мы видим, что уже практически две недели котировка ходит в боковом коридоре, имея переменные рамки, а теперь о деталях. Широчайший диапазон 1,2150 –1,2480 (1,2500) – именно в таких масштабах мы имеем колебание, в границах которого формируются локальные амплитуды. То есть имеются характерные такты, в структуре которых возникают небольшие по масштабу амплитуды бокового плана, а уже на основе них последующие импульсы. Вся эта структура не является постоянной и ограничена основным диапазоном 1,2150–1,2480 (1,2500). Получается, чтобы возник основной ход, котировке для начала необходимо преодолеть границы основного диапазона, в противном случае нас ждет долгий и мучительный боковой ход, как это было до первой нисходящей инерции.
В то же время имеющееся колебание уже переросло из замедления на пике восходящей инерции в полноценный боковой ход, а это значит, что последующее движение ожидает быть более масштабным, чем коррекция либо локальный прострел.
Разбирая минувший торговый день, мы видим, что концентрация цены ниже уровня 1,2350 все же не привела к существенному нисходящему ходу, а уже после полудня и вовсе возник восходящий виток, который не просто закрепил котировку выше уровня 1,2350, но и преодолел отметку 1,2383.
Получается, что в ходе недавнего восходящего движения котировка вернулась в изначальный диапазон, с чего все и началось.
В плане волатильности мы видим незначительное замедление в 26% относительно среднесуточного показателя. Стоит учесть, что в масштабе нашего коридора данная волатильность считается отнюдь не малой.
Детали волатильности: понедельник – 165 пунктов; вторник – 245 пунктов; среда – 172 пункта; четверг – 358 пунктов; пятница – 359 пунктов; понедельник – 144 пунктов; вторник – 271 пункт; среда – 676 пунктов; четверг – 354 пунктов; пятница – 522 пунктов; понедельник – 267 пунктов; вторник – 296 пунктов; среда – 333 пунктов; четверг – 452 пунктов; пятница – 352 пункта; понедельник – 148 пунктов; вторник – 227 пунктов; среда – 108 пунктов; четверг – 126 пунктов; пятница – 198 пунктов; понедельник – 116 пунктов; вторник – 217 пунктов; среда – 131 пунктов. Среднесуточный показатель, относительно динамики волатильности – 179 пунктов [смотрите таблицу волатильности в конце статьи].
Как обсуждалась в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали колебание в пределах границ 1,2280/1,2350 (1,2380), где в итоге были открыты локальные позиции на покупку.
Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим два масштабных инерционных хода, где на верхушке второй инерции был образован боковой ход.
Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Британии и Соединенным Штатам.
В плане общего информационно фона активно обсуждается состояние премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который в недавнее время был переведен из самоизоляции в отделение интенсивной теории. Факт того, что у премьера диагностировали коронавирус, уже не новость, а вот дальнейшее ускорение случаев заражения вирусом среди граждан Британии оказывает давление на инвесторов и на экономику страны.
В свою очередь, Европейская сторона, которая активно участвуют в переговорах по торговым взаимоотношениям после Брекзита, уже не может сдержать эмоций. Так вот, еврочиновники считают, что Британцы питают себя иллюзиями стремления заключить сделку именно до конца текущего года. Сложившиеся обстоятельства с вирусом COVID-19 усложнила процесс переговоров, где, со слов посла Германии в ЕС Майкла Клауса, работа ведется лишь на 25% всей мощности.
Напомню, что Еврокомиссия уже неоднократно предлагала рассмотреть продление переходного периода, но Английская сторона отмалчивается.
На следующей недели руководители переговорных групп Британии и ЕС по Брекзиту Дэвид Фрост и Мишель Барнье должны договориться о дальнейшем графике переговоров. Барнье, у которого 19 марта диагностировали коронавирус, уже выздоравливает.
Сегодня в плане экономического календаря мы уже получили данные по Великобритании, где показатели по промышленному производству сохраняют спад на -2,8%. В свою очередь, данные по ВВП продолжали демонстрировать замедление с 0,7% до 0,3%
Во второй половине дня ожидаем данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ничего хорошего ждать не стоит. Рынок труда США переживает одни из самых худших времен, безработице растет еженедельно, в этот раз прогнозы говорят о росте первичных заявок на 5 150 000, а повторных на 6 990 000, но не исключается, что данные выйдут еще хуже ожиданий. Естественно, это плохой фактор для экономики штатов, но инвесторы понимают, что последствия вируса COVID-19 затронут и другие страны, а находиться сейчас в защитном активе более приемлемо при всеобщем риске.
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка уже сблизилась с районом взаимодействия торговых сил 1,2440/1,2480, где возникло замедление и признаки отскока. Фактически трейдеры предполагают, что повторение сюжета прошлого возможно в текущем отрезке, где возникнет виток коротких позиций и возврат цены в пределы нижней границы основного диапазона.
В плане эмоционального фона мы видим неизменный спекулятивный интерес, который дает возможность ежесуточно разгонять котировку выше отметки 100 пунктов.
Можно предположить, что район взаимодействия торговых сил 1,2440/1,2480 сможет оказать должное давление, в ходе чего котировке удастся снизиться в направлении значений 1,2350-1,2320. Последующее развитие будет завесить от заданного хода, так как спускаться есть куда.
На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:
- Позиции на продажу рассматриваем в сторону 1,2350-1,2320.
- Позиции на покупку рассматриваем как резкое изменение настроя, где котировке необходимо зафиксироваться выше чем уровень 1,2500.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет возврата цены в пределы верхней границы основного диапазона показатели технических инструментов на часовых и дневных периодах заняли восходящую позицию. В свою очередь, минутные интервалы работают на первичный отскок, сигнализируя о продаже.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(9 апреля строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 86 пунктов, что еще на 51% ниже среднесуточного показателя. Возможно предположить, что спекулятивный настрой еще сможет разогнать котировку, но в пределах средней нормы.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,2500; 1,2620; 1,2725*; 1,2770**; 1,2885*; 1,3000; 1,3170**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.
Зоны поддержки: 1,2350**; 1,2280(1,2240); 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411); 1,1300; 1,1000; 1,0800; 1,0500; 1,0000.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
