4-часовой таймфрейм

Технические данные:

Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.

Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.

СCI: -101.1232

Третий торговый день недели прошел вновь в относительно спокойных торгах. Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и вновь закрепилась ниже скользящей средней линии. В прошлых статьях мы уже неоднократно говорили о том, что, с нашей точки зрения, рост европейской валюты в последние недели был не совсем обоснован. Мы не видим веских причин для столь сильного укрепления валюты ЕС. Однако при этом причины в любом случае должны были крыться в Соединенных Штатах, так как британский фунт стерлингов также дорожал в этот период. Тем не менее даже в этом случае все неоднозначно, так как японская иена и швейцарский франк зачастую показывали совершенно другую динамику. К нашему большому сожалению, участники рынка продолжают игнорировать большую часть макроэкономической статистики, что значительно затрудняет процесс прогнозирования движения пары, используя фундаментальный анализ. По большому счету, сейчас вообще невозможно сказать, на какие именно факторы обращают внимание трейдеры. Таким образом, мы по-прежнему рекомендуем уделять повышенное внимание техническим факторам.

Вчера в Евросоюзе был опубликован индекс потребительских цен за май, который остался без изменений и составил 0,1% в годовом выражении и -0,1% в месячном. Прогнозы были именно таковыми, поэтому никакой реакции трейдеров на этот отчет не последовало. Во второй половине дня выступал вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, который часто делает довольно важные заявления. На этот раз функционер заявил, что наиболее пострадавшим от эпидемии «коронавируса» странам, таким как Италия и Испания, требуется помощь не в виде кредитов, а в виде грантов. «Если помощь будет предоставляться через долг, это лишь усугубит финансовое положение некоторых стран», – заявил де Гиндос. Казалось бы, вице-президент ЕЦБ сказал не так уже много, однако если задуматься над его словами, то оказывается, что смысла в них очень много. Мы бы хотели отметить, что в последние недели тема предоставления помощи наиболее пострадавшим экономикам Евросоюза отошла даже не на второй, а на третий план. Такое ощущение, что все в мире посчитали, что Еврокомиссии и Евросовету не удалось согласовать Фонд восстановления, следовательно, и нечего уделять этому внимание. Напомним, что последнее предложение заключалось в формировании фонда восстановления на 750 миллиардов евро из банальных взносов всех стран-участниц ЕС с дальнейшим распределением более 2/3 этой суммы в виде безвозмездных грантов и 1/3 – в виде льготных кредитов для наиболее пострадавших стран и секторов экономики. Эксперты тут же подсчитали, что львиную долю этой суммы получат Греция, Испания, Италия и Португалия. А заплатить за нее должны будут те страны, которые обладают наименьшей экономикой (и, соответственно, пострадали меньше всего) или же наиболее финансово стабильные страны («северяне»). Ну и, естественно, северные страны высказались против подобного «шикарного предложения» и настаивают на варианте, при котором деньги будут предоставляться только на условиях кредитования, а к странам будут применяться строгие бюджетные правила, которые будут четко ограничивать их траты в будущем, чтобы избежать возможного коллапса и банкротства. Очевидно, то южные страны не хотят никаких кредитов, а хотят получить деньги просто так. Но пока что ничего не получают. Евросовет проводил несколько собраний в этом месяце, но каждое из них не принесло никаких результатов. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил сегодня, что странам ЕС нужно согласовать Фонд восстановление уже в июле. 19 июня пройдет новый саммит Евросоюза в формате видеоконференции, на котором будут вновь обсуждаться вопросы бюджета на ближайшие семь лет и восстановления экономики ЕС. «Мы впервые обсудим пакет с момента его публикации 28 мая. В Совете была проделана большая работа, чтобы помочь подготовить почву и дать всем делегациям четкое представление о различных частях предложения. Пришло время членам Европейского совета подробно обсудить этот пакет», – заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Таким образом, уже завтра лидеры стран ЕС будут вновь обсуждать тему восстановления экономики, а нам остается лишь только ждать результатов этой встречи.

Выступление Джерома Пауэлла перед Палатой представителей Конгресса США ничем не отличалось от выступления перед Банковским комитетом. Таким образом, отсутствие реакции участников рынка на это событие абсолютно логично. Джером Пауэлл дважды пообещал, что ФРС применит полный перечень доступных ей инструментов, чтобы смягчить последствия кризиса и эпидемии для населения и бизнеса.

На четверг, 18 июня, в Евросоюзе не запланировано никакой важной макроэкономической статистики. А в Штатах на этот день запланировано публикация лишь одного отчета – заявок на пособия по безработице. Ожидается, что реальная безработица продолжит сокращаться и количество вторичных заявок составит 19,8 миллиона вместо 20,9 миллиона неделей ранее. Количество новых первичных обращений может вновь уменьшится по сравнению с предыдущей неделей и составить 1,3 миллиона. Однако участники рынка, скорее всего, проигнорируют этот отчет.

Ключевым вопросом сейчас остается вопрос готовности медведей продолжать двигать пару евро/доллар на Юг. Если внимательно присмотреться, то на графике четко виден графический паттерн «голова-плечи», который является медвежьим паттерном. Более того, котировки пары во второй раз за несколько дня закрепились ниже мувинга, что также значительно повышает шансы на нисходящее движение пары. Более того, мы считаем, что и с фундаментальной точки зрения движение вниз должно продолжиться, потому что, несмотря на все политические, геополитические, экономические и социальные проблемы в США, их недостаточно для того, чтобы доллар США продолжил дешеветь по всем фронтам на валютном рынке. Пока что, с нашей точки зрения, не произошло в США ничего такого, что поставило бы доллар в гораздо более худшее положение по сравнению с евровалютой.

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 июня составляет 112 пунктов. Таким образом, значение показателя по-прежнему характеризуется как «высокое» благодаря последним двум неделям. Мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1123 и 1,1347. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,1230

S2 – 1,1108

S3 – 1,0986

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,1353

R2 – 1,1475

R3 – 1,1597

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD вернулась в область ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время вновь являются актуальными ордера на продажу с целями 1,1123 и 1,1108 до разворота индикатора Хайкен Аши обратно вверх. Возвращаться к покупкам пары рекомендуется не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1347 и 1,1475.

Рекомендуем к прочтению:

Джо Байден отрывается от Дональда Трампа на 13%. Великобритания делает заявление о первом лекарстве в мире против «коронавируса».

Торговые сигналы, отчет COT:

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня.