Торговая неделя подходит к концу и нам пора подвести предварительные итоги. Спекулятивный восходящий ход остановить не так просто, в этом убедились все участники рынка после того как котировка обновила максимум текущего года 1,1496 ---> 1,1626 и автоматически попала в район осени 2018 г. Больше 400 пунктов с начала июля и 830 пунктов с мая, именно с такими масштабами мы имеем дело. Угол наклона при инерционном ходе составляет 70-82 градуса, а теперь сопоставьте со скоростью изменения цены и вы получаете отчетливый сигнал перекупленности европейской валюты и тем самым перепроданности американского доллара.

Сигнал на продажу отчетливее некуда, а если еще глубже погрузиться в технический анализ, то район 1,1550/1,1650, где сейчас находится котировка, является одним из самых важных сопротивлений, который оказывает давлением на участников рынка. Но и этого может быть недостаточно, если рынок имеет высокий эмоциональный настрой, который перекрывает все технические и фундаментальный факторы, оставляя только ажиотаж спекулянтов.

Разбирая детально минувший торговый день, можно увидеть два примечательных витка спекуляций. Первый имел место с 14:30 до 15:30, где котировка преодолела ночной диапазон 1,1563/1,1600 и пустилась в сторону значения 1,1500. Второй виток спекуляций имел место с 16:00 до 18:30, где котировка отскочила от района 1,1550, и на фоне эмоций новостного фона обновила максимум 1,1600 ---> 1,1626.

В плане волатильности по-прежнему фиксируется ускорение относительно среднесуточного показателя 76 ---> 86 пунктов, это говорит о том, что коэффициента спекулятивных позиций имеет высокий уровень.

Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть среднесрочные ценовые тенденции, выделены цветными эллипсами на торговом графике ниже, но стоит также обратить внимание на промежуток 2015 и 2016 гг. Котировка имела среднесрочную боковую тенденцию, где как раз район 1,1550/1,1650 играл роль сопротивления и верхней границы коридора.

Новостной фон минувшего дня имел в себе данных по рынку труда в Соединенных Штатах, где опубликуют еженедельные заявки на пособие по безработице, которые повергли в шок американских инвесторов. Так вот, впервые с весны первичные заявки на пособие отразили рост с 1 307 000 до 1 416 000 (+109 тыс.), а при стабильном информационном фоне о восстановлении экономики это как выстрел. Повторные же заявки на пособие оказались лучше прогноза, они сократились на 1 107 000, что не осталось без внимания у трейдеров.

Реакция рынка была такова, в момент публикации данных (15:30 мск) курс доллар локально укрепился, вероятно, на показателях повторных заявках, но после осмысления ситуации возникает обратный ход цены, на основе которого обновляется максимум.

Напомню, что исторический рекорд по количеству заявок на пособие был зафиксирован в конце марта, тогда за помощью обратились 6 648 000 человек.

Коронавирус по-прежнему актуален в мире, а на территории Соединенных Штатов он продолжает ставить антирекорды. На днях в США была пройдена отметка в +70 тыс. суточного прироста, а общи показатель с начала пандемии и вовсе перевалил за 4 млн. С имеющейся тенденцией становится ясна причина роста безработицы в США и рост новых заявок на пособие.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем предварительных данных по индексу деловой активности в Европе, которые вышли с положительным фоном. Так вот индекс в сфере услуг вырос с 48,3 до 54,8 , а в производственном секторе рост с 47,4 до 51,1. Композитный индекс деловой активности растет с 48,5 до 54,8.

То есть все показатели вышли лучше прогнозов, но европейская валюта продолжила стоять на одном месте, вырисовывая свечные модели «Дожи».

Во второй половине дня опубликуют аналогичный индекс PMI, но уже по Соединенным Штатам, где также ожидают его рост.

16:45 мск - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за июль: Пред 47,9 ---> Прогноз 51,0

16:45 мск - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июль: Пред 49,8---> Прогноз 51,5

Напоследок остаются данные по продажам нового жилья в США за июнь (17:00 мск), где прогнозируют рост продаж с 676 тыс. до 700 тыс.

Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря, имеет в себя пакет статистических данных по США и ЕВРОПЕ, но ключевым событием станет заседание Федеральной Резервной Системы.

Наиболее интересные события отобразил ниже --->

Понедельник, 27 июля

США 15:30 мск – Заказы на товары длительного пользования (июнь)

Среда, 29 июля

США 21:00 мск – Итоги заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС

США 21:30 мск – Пресс-конференция ФРС

Четверг, 30 июля

США 15:30 мск – ВВП (Q2 ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице

Пятница, 31 июля

ЕС 12:00 мск – ВВП (Q2 ),ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

ЕС 12:00 мск – Инфляция, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

Дальнейшее развитие

Анализируя текущий торговый график, мы видим низкоамплитудное колебание цены в рамках 1,1590/1,1626, что говорит о высоком давлении и сигнале перекупленности на рынке. Район 1,1550/1,1650 продолжит взаимодействие с позициями трейдеров, что будет выражено в неоднозначных колебаниях, хоть сигнал на продажу уже отчетливо виден на рынке.

В плане эмоциональной составляющей рынка, имеется очень высокий спекулятивный коэффициент, что настораживает большинство трейдеров.

Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1590, возникнет всплеск коротких позиций который вернет котировку в район значения 1,1550. Для наиболее значительных изменений котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,1550 на четырехчасовом периоде для получения наиболее четкого сигнала восстановления.

Альтернативный сценарий рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,1650 на дневном периоде, что может указать на изменение ценовых тенденций.

Индикаторный анализ

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах имеют сигнал Покупка/Продажа, за счет движения цены внутри накопления 1,1590/1,1626. Часовые и дневные периоды по-прежнему сигнализируют о покупке за счет колебания на максимумах текущего года.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание с расчетом за Месяц / Квартал / Год.

(24 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 31 пункт, что на 59% ниже среднесуточного показателя. Можно предположить, что пробой границ накопления 1,1590/1,1626 приведет к первому витку ускорения.

Ключевые уровни

Зоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.

* Периодический уровень

** Диапазонный уровень

***Психологический уровень

Будь в курсе всех тенденций ознакомься с горящим прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылке

Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке