EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 5 октября пара евро/доллар достаточно неожиданно для многих возобновила восходящее движение после того, как несколько дней до этого торговалась в откровенном флэте. Тем не менее быки в понедельник нашли в себе силы вновь начать покупать пару, что привело к новому укреплению европейской валюты. Первый уровень сопротивления для этой недели был отработан, восходящая линия тренда, ниже которой ранее было совершено закрепление, перестроена и теперь вновь оказывает поддержку торгующим на повышение. Таким образом, цена вырвалась из области 1,1683-1,1756, в которой было редкостное скопление различных линий и сопротивлений, что значительно повышает вероятность формирования восходящего тренда. Который, кстати, гораздо более вероятен и с фундаментальной точки зрения.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх, что четко отображает возобновление восходящего тренда на старшем таймфрейме. В течение последней отчетной недели (23-29 сентября) пара евро/доллар подорожала примерно на 30 или 40 пунктов. То есть это даже ростом нельзя назвать, обычный рыночный шум. Предыдущий отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры открыли 15,5 тысячи новых контрактов Buy и почти 6 тысяч контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров увеличилась на примерно 9 тысяч. Новый же отчет был куда более четко отражающим происходящее сейчас на валютном рынке. Профессиональные трейдеры закрыли в течение отчетной недели 4,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты и 3,3 тысячи контрактов на продажу. То есть нетто-позиция для группы «Non-commercial» уменьшилась приблизительно на тысячу контрактов. То есть настрой крупных трейдеров стал чуть более медвежьим. Впрочем, это опять-таки совершенно не те изменения, которые можно назвать глобальными. Таким образом, мы делаем выводы, что кардинально ситуация не изменилась. Следующие три торговых дня (после 29 сентября) пара EUR/USD вообще простояла на одном месте и лишь в понедельник начала движение вверх. Поэтому и следующий отчет COT может также показать минимальные изменения в настрое профессиональных трейдеров.
В понедельник в Евросоюзе был опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь. Несмотря на то что его значение осталось ниже отметки 50,0, европейская валюта в течение дня все равно дорожала в паре с долларом. А значит, этот отчет был также проигнорирован вслед за куда более важными отчетами по инфляции в ЕС и NonFarm Payrolls в США в пятницу. Розничные продажи в ЕС по итогам августа выросли на 3,7% в годовом выражении и на 4,4% в месячном. И нужно отметить, что именно этот отчет и мог спровоцировать рост евровалюты, так как приблизительно во время его публикации он и начался. Что касается важного индекса деловой активности ISM в сфере услуг США, то он вырос еще сильнее по итогам сентября и составил 57,8 пункта. Однако никакого укрепления американской валюты не наблюдалось во второй половине дня. Таким образом, получается, что трейдеры отработали отчет по розничным продажам в ЕС, но проигнорировали отчеты по деловой активности в ЕС и США. Поверить в такую выборочность довольно сложно, поэтому мы делаем вывод, что вся макроэкономическая статистика была проигнорирована и сегодня.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 6 октября:
1) Покупателям вновь владеют инициативой на рынке и сумели вывести пару из бокового канала 1,1683 - 1,1756. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровни сопротивления 1,1786 и 1,1855. Сейчас может начаться нисходящая коррекция, так как первый таргет не был преодолен. Но выше линии тренда сохраняется восходящая тенденция. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов.
2) Медведи окончательно выпустили нити рынка из своих рук, но могут вернуться к нисходящей тенденции, если им удастся закрепить пару ниже восходящей линии тренда. В этом случае мы рекомендуем открывать новые короткие позиции с целью 1,1631. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 6 октября. Болезнь Дональда Трампа еще больше понижает его шансы на переизбрание. Джо Байден остается впереди на 10 процентных пунктов.
Обзор пары GBP/USD. 6 октября. Евросоюз спасовал перед натиском и напором Бориса Джонсона. Стороны продолжат переговоры, а судебные разбирательства отложат на потом.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
