EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 16 ноября пара евро/доллар попыталась возобновить восходящее движение, однако во второй половине дня начала новый виток нисходящего движения. Характер текущего движения по-прежнему чрезвычайно подходящий для флэта, который сохраняется в долгосрочном плане. Напомним, что котировки пары продолжают торговаться между уровнями 1,1700 и 1,1900 уже на протяжении трех месяцев. Таким образом, 80% торгов проходит в указанном диапазоне. Естественно, что внутри это диапазона тенденции формируются далеко не всегда. Это было бы слишком идеальным, если бы котировки достигали одной из границ канала, отскакивали от нее и начинали движение к противоположной границе. Поэтому в реальности боковое движение сохраняется, но носит менее красивый вид. В течение минувшего дня линия Киджун-сен понизилась, поэтому цена, несмотря на коррекцию вниз, осталась выше нее. Таким образом, отскок от этой линии может вновь помочь трейдерам возобновить покупки с целью область сопротивления 1,1886 – 1,1912. Для чего-то большего покупателям нужно преодолевать указанную область, но даже в этом случае пробой может быть ложным.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх. Таким образом, не преодоление линии Киджун-сен все еще позволяет трейдерам сформировать восходящий тренд в краткосрочном плане. Движение вверх к области 1,1886 – 1,1912 может быть продолжено только в случае, если линия Киджун-сен не будет преодолена.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3–9 ноября) пара EUR/USD выросла на 170 пунктов. Выборы президента в Америке спровоцировали достаточно сильное падение американской валюты, впрочем, оно длилось не более нескольких дней. Тем не менее евровалюта все же подорожала, и участники рынка могли рассчитывать на изменение настроя профессиональных трейдеров на более «бычье». Однако последний отчет COT показал, что настрой крупных трейдеров стал более «медвежьим». Нетто-позиция у группы трейдеров «Non-commercial» вновь уменьшилась, на этот раз на 17 000 контрактов, что достаточно много. Напомним, что некоммерческие трейдеры уже несколько недель подряд снижают свою нетто-позицию, о чем красноречиво сигнализирует нижний индикатор на иллюстрации. А уменьшение нетто-позиции, по сути, означает закрытие Buy-контрактов и открытие Sell. Первых профессиональные трейдеры на отчетной неделе закрыли 9,2 тысячи, а вторых – открыли 7,8 тысячи. Однако, несмотря на то что нетто-позиция у некоммерческих трейдеров падает с начала сентября, нисходящий тренд по паре евро/доллар все никак не начинается. Зеленая и красная линии на первом индикаторе продолжают двигаться навстречу друг другу, а это означает, что тренд уже давно начался. Тем не менее нисходящее движение в долгосрочном плане по факту отсутствует. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, мы можем сказать следующее: наши прогнозы остаются прежними, так как данные отчета позволяют сделать только такие выводы. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 восходящий тренд завершился.
В понедельник, 16 ноября, макроэкономической статистики в Евросоюзе и США не было никакой. Было лишь несколько сообщений, которые чисто теоретически могли оказать воздействие на движение пары. Здесь и новые инсинуации Дональда Трампа, здесь и информация о возможных новых санкциях Вашингтона против Пекина в качестве «хлопка дверью» напоследок все от того же Трампа, здесь и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая опять не сообщила рынкам ничего важного и относящегося к монетарной политике или экономике. В последние разы госпожа Лагард уделяла повышенное внимание вопросам пандемии, вакцины против «коронавируса», а также цифровому евро, который может быть запущен в течение нескольких лет. Впрочем, вся эта информация была интересна лишь в общем и целом.
Во вторник, 17 ноября, в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард и, скорее всего, на этот раз также глава ЕЦБ избежит обсуждения экономики и монетарной политики. В Америке на этот день запланирована публикация отчета по розничным продажам за октябрь. Согласно прогнозам, прирост может составить 0,5% м/м, что очень мало по сравнению с сентябрем, когда был зафиксирован рост на 1,9% м/м. Впрочем, в текущих условиях этот отчет вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. В целом, мы пока не видим, какие фундаментальные известия способны вывести пару из канала 1,17-1,19$.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 ноября:
1) Покупатели удержали пару выше линии Киджун-сен (1,1807), а также выше новой восходящей линии тренда. Поэтому сейчас рекомендуется торговать на повышение с целями область сопротивления 1,1886–1,1912 и уровень сопротивления 1,2007. Take Profit в этом случае составит порядка от 50 до 150 пунктов.
2) Медведям сначала не удалось преодолеть линию Сенкоу Спан Б (1,1760), а потом и линию тренда. Таким образом, чтобы иметь возможность возобновить торговлю на понижение с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1760) и область поддержки 1,1692–1,1699, требуется закрепление цены ниже линии тренда и преодоление линии Киджун-сен (1,1807). Take Profit в этом случае может составить от 30 до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 17 ноября. «Коронавирусные проблемы» США. Дональд Трамп собирается напоследок громко «хлопнуть дверью» и вернуться в 2024 году.
Обзор пары GBP/USD. 17 ноября. Борис Джонсон вновь на самоизоляции. Результаты переговоров между Лондоном и Брюсселем должны стать известны 19 ноября.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
