EUR/USD 1H.

На часовом таймфрейме 16 февраля пара евро/доллар пыталась всеми силами покинуть диапазон 1,2111–1,2145, в котором находилась несколько дней. И в конце-концов ей это удалось. Однако не совсем так, как предполагали трейдеры. Сначала цена закрепилась выше уровня 1,2145, чем обозначила желание продолжить движение вверх. Однако прошло всего несколько часов, и цена развернулась уже вниз, что привело к закреплению ниже восходящей линии тренда, что изменило тенденцию по паре на нисходящую. Таким образом, по итогам дня медведям удалось все-таки перехватить инициативу. Но надолго ли их хватит? Пока что мы рассчитываем увидеть снижение к линии Сенкоу Спан Б. Далее все будет зависеть от преодоления или не преодоления этой линии.

Так как никаких важных новостей и отчетов во вторник не было, то нельзя сделать вывод о том, что движения в течение дня были спровоцированы «фундаментом» или «макроэкономикой». Следовательно, спрогнозировать подобное развитие событий было чрезвычайно трудно. Во вчерашнем обзоре мы рекомендовали покупать валютную пару с целью уровень сопротивления 1,2173, если быкам удастся закрепиться выше уровня 1,2145. Этот сигнал был сформирован, однако до целевого уровня добраться не удалось, хотя он располагался достаточно близко. Во второй половине дня последовали сильное движение вниз и сделки пришлось закрывать по Stop Loss, который должен был быть расположен ниже уровня 1,2145. Далее сформировался уже сигнал на покупку по закреплению цены ниже линии тренда. Этот сигнал позволил открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,2058. И на данный момент он еще остается в силе.

EUR/USD 15M.

На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии разворачиваются вниз, но не слишком спешно. Складывается ощущение, что текущее падение пары – это временное явление. Мы бы хотели обратить внимание трейдеров на тот факт, что предыдущий локальный минимум, который хорошо виден на иллюстрации, не был обновлен, до него цена не дошла около 10 пунктов. Более того, непонятно, чем было спровоцировано падение котировок пары. Таким образом, не исключено, что сегодня движение вверх возобновится.

Отчет COT.

В течение последней отчетной недели (2–8 февраля) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. Движение, конечно, в течение пяти рабочих дней было более волатильным, однако ценовые изменения, как видим, минимальны. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов на покупку и закрыла 2,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их настроение стало более «бычьим», а нетто-позиция выросла на 7,3 тысячи контрактов. Конечно, неделей ранее отчет COT показал куда более масштабные изменения. Неделей ранее профессиональные трейдеры массово закрывали Buy-контракты по евровалюте. Однако нисходящий тренд от этого не завершился. Мы уже несколько раз настаивали на коррекционном варианте в долгосрочном плане. Согласно этому варианту, пара достаточно скорректировалась вниз и теперь имеет отличные шансы на новый восходящий тренд.

Данные отчета COT неделю назад поставили под сомнение этот вариант, но, как видим, последний отчет COT показывает вновь усиление «бычьих» настроений среди крупных игроков рынка. Индикаторы также красноречиво отображают, что в целом настроение остается повышательным на рынке. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial» и «Commercial» начали вновь сужаться неделю назад, но по-прежнему находятся далеко друг от друга. В долгосрочном плане, исходя исключительно из отчетов COT, можно сказать, что завершение восходящего тренда назревает уже давно. Но что поделать, если спрос на доллар США остается нулевым?

Во вторник, 16 февраля, в Штатах вновь не было ни одного макроэкономического события, а в ЕС был опубликован достаточно важный отчет по ВВП за четвертый квартал 2020 года. Этот отчет оказался лучше прогнозных значений и составил -5%. Таким образом, как раз сегодня трейдеры могли рассчитывать на укрепление европейской валюты. Но вместо этого во второй половине дня котировки пары рухнули вниз, хотя для этого не было никаких видимых оснований. Таким образом, мы склонны считать, что причины этого падения чисто технические.

В среду в Евросоюзе уже календарь макроэкономических событий будет абсолютно пустой. В Штатах же выйдет относительно важный отчет по розничным продажам, которые обещают быть лучше, чем месяцем ранее. Впрочем, учитывая то, как рынки сейчас реагируют даже на достаточно важные отчеты, не приходиться ждать четкой и логичной отработки этого отчета. Мы считаем, что трейдеры отработают его только если реальное значение будет сильно отличаться от прогнозного.

Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 17 февраля:

1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук, а цена закрепилась ниже линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем хотя бы один день понаблюдать за движением пары и не спешить с открытием новых позиций. Движения пары вчера были абсолютно нелогичными и их невозможно было спрогнозировать. Возможно несколько дней такие движения будут сохраняться на рынке.

2) Медведи сумели с горем пополам закрепиться ниже линии тренда, но не покидает ощущение, что движение вниз не продолжится. Таким образом, короткие позиции, которые были открыты по сигналу о преодолении линии тренда, можно оставлять открытыми с целью уровень-экстремум 1,2058, но также выставить Stop Loss выше критической линии(1,2126). Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».