EUR/USD 5M.
Пара EUR/USD 24 марта весь день торговалась в абсолютном флэте. Несмотря на то что календарь событий был переполнен. На иллюстрации цифрами отмечены временные точки наиболее важных событий и публикаций отчетов. И как видим, ни после одного события не началось сильное движение и не произошел резкий разворот цены. Это говорит о том, что макроэкономический отчеты и «фундамент» не интересовали трейдеров в среду. Попробуем разобраться во всем. В начале европейской торговой сессии началось, казалось бы, нисходящее движение, которое наблюдалось в последние дни. Закрепление цены ниже уровня-экстремума 1,1836 можно было расценивать как сигнал на продажу, а ближайшей целью выступал уровень поддержки 1,1807. Однако движение вниз, мягко говоря, не продолжилось, а цель достигнута не была. Поэтому сделка по этому сигналу должна была закрыться по Stop Loss или ручному закрытию в нулевой прибыли. После этого цена вернулась к уровню 1,1836, от которого то ли выполнила отскок, то ли преодолела его. Как выяснилось впоследствии – все-таки отскок. Однако в этой точке трейдеры могли ошибиться и открыть ордер на покупку. Также приблизительно в этом время были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства в Евросоюзе, которые оказались значительно лучше прогнозных значений, поэтому могли спровоцировать рост евровалюты.
Но, как видим, если реакция и была, то не слишком сильной – всего 15 пунктов вверх. В итоге отскок от уровня 1,1836 – новый сигнал на продажу, по которому пара вновь не сумела отработать целевой уровень 1,1807, хотя тот расположен всего в 30 пунктах. Цифрой «2» отмечена публикации отчета по заказам на товары длительного использования в США, который оказался хуже прогнозов, но доллар США после него все равно начал дорожать. Цифра «3» – индексы деловой активности в сферах услуг и производства США, которые оказались хуже прогнозов, но лучше предыдущих значений. «4» и «5» – выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Как видим, после них тоже ничего особо не поменялось. В итоге был сформирован новый сигнал на продажу в виде еще одного отскока от уровня 1,1836, и по последнему сигналу трейдерам все же удалось немного заработать, да и то, если бы они сопровождали сделку до самой ночи. Таким образом, сегодня трейдеры могли завершить день в небольшом убытке, так как в течение всего дня наблюдался флэт, а большая часть «фундамента» и «макроэкономики» была проигнорирована.
EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме мы видим, что в целом пара евро/доллар продолжает движение вниз и преодолела нижнюю границу предполагаемого бокового канала – 1,1836. Таким образом, формально цена как раз вышла из бокового канала, но при этом движение последних дней было достаточно сильным, поэтому сейчас ожидается виток восходящей коррекции. Была сформирована нисходящая линия тренда, которая поддерживает торгующих на понижение и указывает на нисходящую тенденцию. В течение сегодняшнего дня состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в Штатах – будет опубликован показатель ВВП за четвертый квартал, а также данные по заявкам на пособия по безработице. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайший уровень – 1,1807. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным или произойдет резкий разворот после какого-нибудь фундаментального или макроэкономического события.
Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.
Отчет COT.
Напомним, что в течение последней отчетной недели (2 - 8 марта) пара EUR/USD не выросла и не упала ни на один пункт. Несмотря на то что движение вниз не слишком сильное, участники рынка продолжают активно избавляться от контрактов на покупку по европейской валюте. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Зеленая и красная линии первого индикатора максимально разошлись приблизительно в сентябре прошлого года. Тогда мы говорили, что восходящий тренд близится к своему завершению. Но вместо этого, благодаря триллионам долларов, влитых в американскую экономику, валюта США продолжала дешеветь. Правда, по сравнению с максимумами сентября быкам не удалось увести пару далеко наверх. На данный момент 2,5-летний максимум расположен около уровня 1,2350. А зеленая и красная линии индикатора, которые отображают нетто-позиции некоммерческих и коммерческих групп трейдеров, все это время стремились к сужению. То есть, грубо говоря, еще в сентябре прошлого года мог начаться нисходящий тренд. Сейчас зеленая и красная линии ускорили движение навстречу друг другу. За две недели, предшествующие последнему отчету COT, группа «Non-commercial» закрыла 22 тысячи контрактов Buy и открыла 22 тысячи контрактов Sell. Согласитесь, это весьма серьезные изменения для самой важной группы трейдеров. Последний же отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжили в течение отчетной недели избавляться от покупок евровалюты и закрыли еще 12 тысяч контрактов Buy. Таким образом, настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Все это в сумме дает отличные перспективы для нисходящего тренда, но будьте осторожны! Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы могут вновь оказать сильное влияние на пару евро/доллар в 2021 году. Следует понимать, что мировой кризис еще не завершен!
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
